| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 358 070.00 | 273 762.00 | 84 308.00 | 358 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 634.00 | 158 377.00 | 38 257.00 | 196 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 786.00 | | 22 786.00 | 22 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 491.00 | 432 139.00 | 145 352.00 | 577 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 312 517.00 | | 1 312 517.00 | 1 312 517.00 |
BZ Autres créances | 180 116.00 | | 180 116.00 | 180 116.00 |
CF Disponibilités | 576 920.00 | | 576 920.00 | 576 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 069 552.00 | | 2 069 552.00 | 2 069 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 647 043.00 | 432 139.00 | 2 214 904.00 | 2 647 043.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 786.00 | | | 22 786.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 200.00 | | | 151 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 120.00 | | | 15 120.00 |
DH Report à nouveau | 476 982.00 | | | 476 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 810.00 | | | 106 810.00 |
DL TOTAL (I) | 750 112.00 | | | 750 112.00 |
DP Provisions pour risques | 75 919.00 | | | 75 919.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 919.00 | | | 75 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527 983.00 | | | 527 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 762.00 | | | 107 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 289.00 | | | 416 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 766.00 | | | 334 766.00 |
EA Autres dettes | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 388 874.00 | | | 1 388 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 214 904.00 | | | 2 214 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 989 187.00 | | | 989 187.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 585 645.00 | | 4 585 645.00 | 4 585 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 585 645.00 | | 4 585 645.00 | 4 585 645.00 |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 585 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 984 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 852 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 520 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 359.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 919.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 547 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 714.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 258.00 | | | 87 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 923.00 | | | 89 923.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 010.00 | | | 6 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 913.00 | | | 83 913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 816.00 | | | 36 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 699 921.00 | | | 4 699 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 593 111.00 | | | 4 593 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 810.00 | | | 106 810.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 149 448.00 | | | 149 448.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 697 712.00 | | 264 579.00 | 697 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 384 801.00 | 577 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 384 801.00 | 554 705.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 677 426.00 | | 262 079.00 | 677 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 286.00 | | 2 500.00 | 20 286.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 529 602.00 | 76 359.00 | 173 822.00 | 529 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529 602.00 | 76 359.00 | 173 822.00 | 529 602.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 75 919.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 75 919.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 919.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 289.00 | 416 289.00 | | 416 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 141.00 | 38 141.00 | | 38 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 779.00 | 71 779.00 | | 71 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 786.00 | 22 786.00 | | 22 786.00 |
UX Autres créances clients | 1 312 517.00 | 1 312 517.00 | | 1 312 517.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 585.00 | 5 585.00 | | 5 585.00 |
VB T. V. A. | 127 191.00 | 127 191.00 | | 127 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 527 983.00 | 128 297.00 | 399 687.00 | 527 983.00 |
VI Groupe et associés | 107 762.00 | 107 762.00 | | 107 762.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 184.00 | 35 184.00 | | 35 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 022.00 | 19 022.00 | | 19 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 233.00 | 10 233.00 | | 10 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 515 419.00 | 1 515 419.00 | | 1 515 419.00 |
VW T.V.A. | 205 824.00 | 205 824.00 | | 205 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 388 874.00 | 989 187.00 | 399 687.00 | 1 388 874.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 643.00 | | | 28 643.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 931.00 | | | 13 931.00 |
ST Autres comptes | 1 525 970.00 | | | 1 525 970.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 629 153.00 | | | 629 153.00 |
YT Sous‐traitance | 699 742.00 | | | 699 742.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 115 456.00 | | | 115 456.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 455.00 | | | 9 455.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 098.00 | | | 38 098.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 685 915.00 | | | 685 915.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 453 657.00 | | | 453 657.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 984 253.00 | | | 2 984 253.00 |