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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 367 655.00 | 259 808.00 | 107 847.00 | 367 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 771.00 | 269 794.00 | 39 977.00 | 309 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 286.00 | | 20 286.00 | 20 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 712.00 | 529 602.00 | 168 110.00 | 697 712.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 266.00 | | 2 266.00 | 2 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 371 401.00 | | 1 371 401.00 | 1 371 401.00 |
BZ Autres créances | 105 719.00 | | 105 719.00 | 105 719.00 |
CF Disponibilités | 716 991.00 | | 716 991.00 | 716 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 196 377.00 | | 2 196 377.00 | 2 196 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 894 089.00 | 529 602.00 | 2 364 487.00 | 2 894 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 200.00 | | | 151 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 120.00 | | | 15 120.00 |
DH Report à nouveau | 369 191.00 | | | 369 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 790.00 | | | 257 790.00 |
DL TOTAL (I) | 793 302.00 | | | 793 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512 783.00 | | | 512 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 543.00 | | | 107 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 469.00 | | | 390 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 542 356.00 | | | 542 356.00 |
EA Autres dettes | 18 034.00 | | | 18 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 571 185.00 | | | 1 571 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 364 487.00 | | | 2 364 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 571 185.00 | | | 1 571 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 569 881.00 | | 4 569 881.00 | 4 569 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 569 881.00 | | 4 569 881.00 | 4 569 881.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 569 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 723 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 828 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 515 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 342.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 210 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 359 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 358 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18.00 | | | 18.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 094.00 | | | 4 094.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 094.00 | | | 4 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 076.00 | | | -4 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 557.00 | | | 96 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 569 907.00 | | | 4 569 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 312 117.00 | | | 4 312 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 790.00 | | | 257 790.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 138 538.00 | | | 138 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 473.00 | | 209 998.00 | 692 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 204 759.00 | 697 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 204 759.00 | 677 426.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 672 187.00 | | 209 998.00 | 672 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 286.00 | | | 20 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 261.00 | 94 342.00 | | 435 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 261.00 | 94 342.00 | | 435 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 469.00 | 390 469.00 | | 390 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 417.00 | 74 417.00 | | 74 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 666.00 | 100 666.00 | | 100 666.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 96 557.00 | 96 557.00 | | 96 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 034.00 | 18 034.00 | | 18 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 286.00 | 20 286.00 | | 20 286.00 |
UX Autres créances clients | 1 371 401.00 | 1 371 401.00 | | 1 371 401.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
VB T. V. A. | 98 121.00 | 98 121.00 | | 98 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 512 783.00 | 512 783.00 | | 512 783.00 |
VI Groupe et associés | 107 543.00 | 107 543.00 | | 107 543.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 246.00 | | | 5 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 052.00 | 28 052.00 | | 28 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 753.00 | 3 753.00 | | 3 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 497 406.00 | 1 497 406.00 | | 1 497 406.00 |
VW T.V.A. | 242 664.00 | 242 664.00 | | 242 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 571 185.00 | 1 571 185.00 | | 1 571 185.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 650.00 | | | 28 650.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 739.00 | | | 7 739.00 |
ST Autres comptes | 1 501 366.00 | | | 1 501 366.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 310 186.00 | | | 310 186.00 |
YT Sous‐traitance | 859 881.00 | | | 859 881.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 44 608.00 | | | 44 608.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 039.00 | | | 19 039.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 629 840.00 | | | 629 840.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 375 493.00 | | | 375 493.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 723 783.00 | | | 2 723 783.00 |