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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 055.00 | 46 055.00 | | 46 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 221.00 | 214 621.00 | 74 600.00 | 289 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 089.00 | | 17 089.00 | 17 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 138.00 | 260 676.00 | 254 462.00 | 515 138.00 |
BT Marchandises | 100 831.00 | | 100 831.00 | 100 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 180 984.00 | 496 173.00 | 6 684 811.00 | 7 180 984.00 |
BZ Autres créances | 875 592.00 | | 875 592.00 | 875 592.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68 061.00 | | 68 061.00 | 68 061.00 |
CF Disponibilités | 239 129.00 | | 239 129.00 | 239 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 175.00 | | 10 175.00 | 10 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 474 774.00 | 496 173.00 | 7 978 601.00 | 8 474 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 989 912.00 | 756 849.00 | 8 233 063.00 | 8 989 912.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 48 300.00 | | 48 300.00 | 48 300.00 |
CU Autres participations | 114 471.00 | | 114 471.00 | 114 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 737 383.00 | 1 389 514.00 | | 1 737 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -211 037.00 | 347 868.00 | | -211 037.00 |
DL TOTAL (I) | 1 856 345.00 | 2 067 383.00 | | 1 856 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 487 967.00 | 3 978 100.00 | | 3 487 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 614 747.00 | 2 957 315.00 | | 2 614 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 523.00 | 188 477.00 | | 181 523.00 |
EA Autres dettes | 92 479.00 | 24 917.00 | | 92 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 376 718.00 | 7 148 812.00 | | 6 376 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 233 063.00 | 9 216 195.00 | | 8 233 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 376 718.00 | 7 148 812.00 | | 6 376 718.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 487 967.00 | 3 978 100.00 | | 3 487 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 502 168.00 | 38 032 144.00 | 38 534 313.00 | 502 168.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 502 168.00 | 38 032 144.00 | 38 534 313.00 | 502 168.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 703.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 596 219.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 826 972.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 441 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 849 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 434 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 426.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 129 333.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 764 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -168 294.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -210 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 203.00 | 62 307.00 | | 61 203.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 396.00 | | | 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 396.00 | | | 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -396.00 | 9 000.00 | | -396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 201 547.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 598 221.00 | 41 766 259.00 | | 38 598 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 807 259.00 | 41 418 391.00 | | 38 807 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -211 037.00 | 347 868.00 | | -211 037.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 972.00 | 31 972.00 | | 31 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 697.00 | | 3 941.00 | 513 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 179 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 515 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 289 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 055.00 | | | 46 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 781.00 | | 3 941.00 | 287 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179 861.00 | | | 179 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 353.00 | 38 427.00 | 2 104.00 | 224 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 010.00 | 45.00 | | 46 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 343.00 | 38 382.00 | 2 104.00 | 178 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
6T Sur comptes clients | 366 839.00 | 129 334.00 | | 366 839.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 366 839.00 | 129 334.00 | | 366 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 366 839.00 | 129 334.00 | | 366 839.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 129 334.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 614 747.00 | 2 614 747.00 | | 2 614 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 343.00 | 56 343.00 | | 56 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 834.00 | 98 834.00 | | 98 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 480.00 | 92 480.00 | | 92 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 089.00 | | | 17 089.00 |
UX Autres créances clients | 6 684 812.00 | | | 6 684 812.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 496 173.00 | | | 496 173.00 |
VB T. V. A. | 16 449.00 | | | 16 449.00 |
VC Groupe et associés | 519 090.00 | | | 519 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 487 967.00 | 3 487 967.00 | | 3 487 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 204 367.00 | | | 204 367.00 |
VP Divers | 13 331.00 | | | 13 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 347.00 | 26 347.00 | | 26 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 356.00 | | | 122 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 175.00 | | | 10 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 083 842.00 | 8 066 753.00 | 17 089.00 | 8 083 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 376 718.00 | 6 376 718.00 | | 6 376 718.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |