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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 055.00 | 46 055.00 | | 46 055.00 |
AH Fonds commercial | 6.00 | | 5.00 | 6.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 222.00 | 245 556.00 | 43 666.00 | 289 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 089.00 | | 17 089.00 | 17 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 138.00 | 291 611.00 | 223 527.00 | 515 138.00 |
BT Marchandises | 11 264.00 | | 11 264.00 | 11 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 627 224.00 | 514 956.00 | 8 112 268.00 | 8 627 224.00 |
BZ Autres créances | 590 750.00 | | 590 750.00 | 590 750.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 668.00 | | 67 668.00 | 67 668.00 |
CF Disponibilités | 356 329.00 | | 356 329.00 | 356 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 684.00 | | 54 684.00 | 54 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 707 920.00 | 514 956.00 | 9 192 964.00 | 9 707 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 223 058.00 | 806 567.00 | 9 416 491.00 | 10 223 058.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 48 300.00 | | 48 300.00 | 48 300.00 |
CU Autres participations | 114 472.00 | | 114 472.00 | 114 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 526 346.00 | 1 737 383.00 | | 1 526 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 267.00 | -211 037.00 | | 179 267.00 |
DL TOTAL (I) | 2 035 612.00 | 1 856 345.00 | | 2 035 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 711 165.00 | 3 487 967.00 | | 3 711 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 271 637.00 | 2 614 747.00 | | 3 271 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 558.00 | 181 523.00 | | 166 558.00 |
EA Autres dettes | 231 518.00 | 92 479.00 | | 231 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 380 879.00 | 6 376 718.00 | | 7 380 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 416 491.00 | 8 233 063.00 | | 9 416 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 575 310.00 | 42 228 987.00 | 42 804 297.00 | 575 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 575 310.00 | 42 228 987.00 | 42 804 297.00 | 575 310.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 863 034.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 811 840.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 89 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 348 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 877 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 381 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 603.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 783.00 | |
GE Autres charges | | | 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 639 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 812.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96 781.00 | 396.00 | | 96 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 781.00 | 396.00 | | 96 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 219.00 | -396.00 | | 38 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 394.00 | | | 34 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 998 036.00 | 38 596 222.00 | | 42 998 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 818 770.00 | 38 807 260.00 | | 42 818 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 267.00 | -211 038.00 | | 179 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 138.00 | | 97 449.00 | 515 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 179 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 449.00 | 515 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 449.00 | 289 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 055.00 | | | 46 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 222.00 | | 97 449.00 | 289 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179 861.00 | | | 179 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 676.00 | 31 603.00 | 667.00 | 260 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 055.00 | | | 46 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 621.00 | 31 603.00 | 667.00 | 214 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 496 173.00 | 18 783.00 | | 496 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 496 173.00 | 18 783.00 | | 496 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 496 173.00 | 18 783.00 | | 496 173.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 783.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 271 637.00 | 3 271 637.00 | | 3 271 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 702.00 | 61 702.00 | | 61 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 288.00 | 77 288.00 | | 77 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 518.00 | 231 518.00 | | 231 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 089.00 | | 17 089.00 | 17 089.00 |
UX Autres créances clients | 8 112 268.00 | 8 112 268.00 | | 8 112 268.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 514 956.00 | 514 956.00 | | 514 956.00 |
VB T. V. A. | 38 867.00 | 38 867.00 | | 38 867.00 |
VC Groupe et associés | 363 590.00 | 363 590.00 | | 363 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 711 165.00 | 3 711 165.00 | | 3 711 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 315.00 | 24 315.00 | | 24 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 568.00 | 27 568.00 | | 27 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 978.00 | 163 978.00 | | 163 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 684.00 | 54 684.00 | | 54 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 289 748.00 | 9 272 658.00 | 17 089.00 | 9 289 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 380 879.00 | 7 380 879.00 | | 7 380 879.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 10.00 | | 9.00 |