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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 055.00 | 47 574.00 | 5 481.00 | 53 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 836.00 | 209 812.00 | 33 025.00 | 242 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 089.00 | | 17 089.00 | 17 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 453.00 | 257 385.00 | 170 068.00 | 427 453.00 |
BT Marchandises | 21 881.00 | | 21 881.00 | 21 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 126 572.00 | 844 756.00 | 10 281 816.00 | 11 126 572.00 |
BZ Autres créances | 392 404.00 | | 392 404.00 | 392 404.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 371.00 | | 66 371.00 | 66 371.00 |
CF Disponibilités | 944 707.00 | | 944 707.00 | 944 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 695.00 | | 90 695.00 | 90 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 642 631.00 | 844 756.00 | 11 797 875.00 | 12 642 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 070 083.00 | 1 102 141.00 | 11 967 942.00 | 13 070 083.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 114 472.00 | | 114 472.00 | 114 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 716 580.00 | 1 867 853.00 | | 1 716 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 066.00 | 68 727.00 | | 90 066.00 |
DL TOTAL (I) | 2 136 646.00 | 2 266 580.00 | | 2 136 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 230 656.00 | 4 685 915.00 | | 4 230 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 105 384.00 | 2 238 098.00 | | 5 105 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 958.00 | 250 875.00 | | 278 958.00 |
EA Autres dettes | 216 298.00 | 152 971.00 | | 216 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 831 296.00 | 7 327 859.00 | | 9 831 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 967 942.00 | 9 594 439.00 | | 11 967 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 512.00 | 44 796 699.00 | 44 852 212.00 | 55 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 512.00 | 44 796 699.00 | 44 852 212.00 | 55 512.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 899 323.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 983 510.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 830 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 996 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 534 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 429.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 172 520.00 | |
GE Autres charges | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 595 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 303 638.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 377.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 29 149.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 54 649.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 300.00 | 10 282.00 | | 48 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 300.00 | 10 282.00 | | 48 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 300.00 | 44 367.00 | | -48 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 892.00 | 60 629.00 | | 82 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 899 325.00 | 43 839 286.00 | | 44 899 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 809 259.00 | 43 770 559.00 | | 44 809 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 066.00 | 68 727.00 | | 90 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 346.00 | | 3 407.00 | 472 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 300.00 | 131 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 300.00 | 427 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 055.00 | | | 53 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 430.00 | | 3 407.00 | 239 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179 861.00 | | | 179 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 956.00 | 17 429.00 | | 239 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 174.00 | 1 400.00 | | 46 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 782.00 | 16 029.00 | | 193 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 672 236.00 | 172 520.00 | 844 756.00 | 672 236.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 672 236.00 | 172 520.00 | 844 756.00 | 672 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 672 236.00 | 172 520.00 | 844 756.00 | 672 236.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 172 520.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 105 383.00 | 5 105 383.00 | | 5 105 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 525.00 | 86 525.00 | | 86 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 935.00 | 136 935.00 | | 136 935.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 263.00 | 22 263.00 | | 22 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 298.00 | 216 298.00 | | 216 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 089.00 | | 17 089.00 | 17 089.00 |
UX Autres créances clients | 10 281 816.00 | 10 281 816.00 | | 10 281 816.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 844 755.00 | 844 755.00 | | 844 755.00 |
VB T. V. A. | 27 544.00 | 27 544.00 | | 27 544.00 |
VC Groupe et associés | 300 058.00 | 300 058.00 | | 300 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 850 652.00 | 2 850 652.00 | | 2 850 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 380 003.00 | 297 430.00 | 1 082 573.00 | 1 380 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 996.00 | | | 119 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 235.00 | 33 235.00 | | 33 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 801.00 | 64 801.00 | | 64 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 695.00 | 90 695.00 | | 90 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 626 760.00 | 11 609 670.00 | 17 089.00 | 11 626 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 831 296.00 | 8 748 723.00 | 1 082 573.00 | 9 831 296.00 |