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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 055.00 | 46 055.00 | | 46 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 576.00 | 230 963.00 | 29 813.00 | 260 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 089.00 | | 17 089.00 | 17 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 493.00 | 277 018.00 | 209 475.00 | 486 493.00 |
BT Marchandises | 20 881.00 | | 20 881.00 | 20 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 034 819.00 | 516 156.00 | 9 516 664.00 | 10 034 819.00 |
BZ Autres créances | 511 747.00 | | 511 747.00 | 511 747.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 87 290.00 | | 87 290.00 | 87 290.00 |
CF Disponibilités | 536 889.00 | | 536 889.00 | 536 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 341.00 | | 3 341.00 | 3 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 174 967.00 | 518 156.00 | 10 656 811.00 | 11 174 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 661 459.00 | 795 174.00 | 10 866 286.00 | 11 661 459.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 48 300.00 | | 48 300.00 | 48 300.00 |
CU Autres participations | 114 472.00 | | 114 472.00 | 114 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 705 612.00 | 1 526 346.00 | | 1 705 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 241.00 | 179 267.00 | | 162 241.00 |
DL TOTAL (I) | 2 197 868.00 | 2 035 612.00 | | 2 197 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 440 539.00 | 3 711 165.00 | | 4 440 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 742 054.00 | 3 271 637.00 | | 3 742 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 345.00 | 166 558.00 | | 287 345.00 |
EA Autres dettes | 198 494.00 | 231 516.00 | | 198 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 668 433.00 | 7 380 879.00 | | 8 668 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 866 286.00 | 9 416 491.00 | | 10 866 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 285 408.00 | 45 381 270.00 | 45 666 678.00 | 285 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 408.00 | 45 381 270.00 | 45 666 678.00 | 285 408.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 708 341.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 332 370.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 598 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 930 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 445 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 807.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 200.00 | |
GE Autres charges | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 375 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 332 840.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 100.00 | 135 000.00 | | 6 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 100.00 | 135 000.00 | | 6 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 091.00 | | | 42 091.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 96 781.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 091.00 | 96 781.00 | | 42 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 991.00 | 38 219.00 | | -35 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 222.00 | 34 394.00 | | 89 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 714 443.00 | 42 998 036.00 | | 45 714 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 552 202.00 | 42 818 770.00 | | 45 552 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 241.00 | 179 267.00 | | 162 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 135.00 | | 5 755.00 | 515 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 179 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 400.00 | 486 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 400.00 | 260 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 055.00 | | | 46 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 222.00 | | 5 755.00 | 289 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179 861.00 | | | 179 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 611.00 | 19 807.00 | 34 400.00 | 291 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 055.00 | | | 46 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 556.00 | 19 807.00 | 34 400.00 | 245 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 514 956.00 | 3 200.00 | | 514 956.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 514 956.00 | 3 200.00 | | 514 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 514 956.00 | 3 200.00 | | 514 956.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 742 054.00 | 3 742 054.00 | | 3 742 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 646.00 | 68 646.00 | | 68 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 138.00 | 128 136.00 | | 128 138.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 828.00 | 54 828.00 | | 54 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 494.00 | 198 494.00 | | 198 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 089.00 | | 17 089.00 | 17 089.00 |
UX Autres créances clients | 9 494 884.00 | 9 494 884.00 | | 9 494 884.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 539 956.00 | 539 958.00 | | 539 956.00 |
VB T. V. A. | 19 894.00 | 19 894.00 | | 19 894.00 |
VC Groupe et associés | 283 590.00 | 283 590.00 | | 283 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 440 539.00 | 4 440 539.00 | | 4 440 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 735.00 | 35 735.00 | | 35 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 263.00 | 208 283.00 | | 208 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 668 433.00 | 8 668 433.00 | | 8 668 433.00 |