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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 055.00 | 46 174.00 | 6 881.00 | 53 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 430.00 | 193 782.00 | 45 648.00 | 239 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 089.00 | | 17 089.00 | 17 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 346.00 | 239 956.00 | 232 390.00 | 472 346.00 |
BT Marchandises | 27 868.00 | | 27 868.00 | 27 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 869 071.00 | 672 236.00 | 8 196 835.00 | 8 869 071.00 |
BZ Autres créances | 584 892.00 | | 584 892.00 | 584 892.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 866.00 | | 66 866.00 | 66 866.00 |
CF Disponibilités | 448 373.00 | | 448 373.00 | 448 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 214.00 | | 37 214.00 | 37 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 034 285.00 | 672 236.00 | 9 362 049.00 | 10 034 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 506 631.00 | 912 191.00 | 9 594 439.00 | 10 506 631.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 48 300.00 | | 48 300.00 | 48 300.00 |
CU Autres participations | 114 472.00 | | 114 472.00 | 114 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 867 853.00 | 1 705 612.00 | | 1 867 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 727.00 | 162 241.00 | | 68 727.00 |
DL TOTAL (I) | 2 266 580.00 | 2 197 853.00 | | 2 266 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 685 915.00 | 4 440 539.00 | | 4 685 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 238 098.00 | 3 742 054.00 | | 2 238 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 875.00 | 287 345.00 | | 250 875.00 |
EA Autres dettes | 152 971.00 | 198 494.00 | | 152 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 327 859.00 | 8 668 433.00 | | 7 327 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 594 439.00 | 10 866 286.00 | | 9 594 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 776.00 | 43 656 567.00 | 43 701 343.00 | 44 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 776.00 | 43 656 567.00 | 43 701 343.00 | 44 776.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 784 635.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 678 475.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 341 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 967 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 435 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 677.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 157 280.00 | |
GE Autres charges | | | 3 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 657 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 206.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 149.00 | | | 29 149.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 500.00 | 6 100.00 | | 25 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 649.00 | 6 100.00 | | 54 649.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 42 091.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 282.00 | | | 10 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 282.00 | 42 091.00 | | 10 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 367.00 | -35 991.00 | | 44 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 629.00 | 89 222.00 | | 60 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 839 286.00 | 45 714 443.00 | | 43 839 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 770 559.00 | 45 552 202.00 | | 43 770 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 727.00 | 162 241.00 | | 68 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 486 493.00 | 52 875.00 | | 486 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 018.00 | 19 677.00 | 56 740.00 | 277 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 055.00 | 119.00 | | 46 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 963.00 | 19 559.00 | 56 740.00 | 230 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 518 156.00 | 157 280.00 | 3 200.00 | 518 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 518 156.00 | 157 280.00 | 3 200.00 | 518 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 518 156.00 | 157 280.00 | 3 200.00 | 518 156.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 157 280.00 | 3 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 238 098.00 | 2 238 098.00 | | 2 238 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 985.00 | 110 985.00 | | 110 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 164.00 | 113 164.00 | | 113 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 971.00 | 152 971.00 | | 152 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 089.00 | | 17 089.00 | 17 089.00 |
UX Autres créances clients | 8 196 835.00 | 8 196 835.00 | | 8 196 835.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 672 236.00 | 672 236.00 | | 672 236.00 |
VB T. V. A. | 26 051.00 | 26 051.00 | | 26 051.00 |
VC Groupe et associés | 300 590.00 | 300 590.00 | | 300 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 185 915.00 | 3 185 915.00 | | 3 185 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 593.00 | 28 593.00 | | 28 593.00 |
VP Divers | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 726.00 | 26 726.00 | | 26 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 915.00 | 228 915.00 | | 228 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 214.00 | 37 214.00 | | 37 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 508 267.00 | 9 491 177.00 | 17 089.00 | 9 508 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 327 859.00 | 5 827 859.00 | 1 500 000.00 | 7 327 859.00 |