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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 350.00 | 11 685.00 | 1 665.00 | 13 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 629.00 | 222 773.00 | 197 856.00 | 420 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 674.00 | | 75 674.00 | 75 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 652.00 | 234 458.00 | 275 194.00 | 509 652.00 |
BT Marchandises | 234 780.00 | | 234 780.00 | 234 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 313.00 | 2 367.00 | 243 946.00 | 246 313.00 |
BZ Autres créances | 70 871.00 | | 70 871.00 | 70 871.00 |
CF Disponibilités | 204 165.00 | | 204 165.00 | 204 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 444.00 | | 22 444.00 | 22 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 299.00 | 2 367.00 | 776 932.00 | 779 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 288 951.00 | 236 825.00 | 1 052 126.00 | 1 288 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 405.00 | | | 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 045.00 | | | 235 045.00 |
DL TOTAL (I) | 290 450.00 | | | 290 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340.00 | | | 340.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 352 502.00 | | | 352 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 643.00 | | | 260 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 939.00 | | | 147 939.00 |
EA Autres dettes | 252.00 | | | 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 676.00 | | | 761 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 126.00 | | | 1 052 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 174.00 | | | 409 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 487 304.00 | | 2 487 304.00 | 2 487 304.00 |
FG Production vendue services | 543 376.00 | | 543 376.00 | 543 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 030 680.00 | | 3 030 680.00 | 3 030 680.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 806.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 035 094.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 598 284.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 727 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 808.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 367.00 | |
GE Autres charges | | | 87 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 773 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 721.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 333 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 87 733.00 | | | 87 733.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 838.00 | | | 4 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 838.00 | | | 4 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 020.00 | | | -2 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 867.00 | | | 96 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 115 284.00 | | | 3 115 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 880 239.00 | | | 2 880 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 045.00 | | | 235 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 332.00 | | 196 321.00 | 313 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 509 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 420 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 500.00 | | 1 850.00 | 11 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 158.00 | | 194 471.00 | 226 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 674.00 | | | 75 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 650.00 | 41 808.00 | | 192 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 500.00 | 185.00 | | 11 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 150.00 | 41 623.00 | | 181 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 643.00 | 260 643.00 | | 260 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 806.00 | 33 806.00 | | 33 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 879.00 | 60 879.00 | | 60 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 674.00 | | | 75 674.00 |
UX Autres créances clients | 243 473.00 | | | 243 473.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
VB T. V. A. | 18 074.00 | | | 18 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 354.00 | | | 36 354.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 788.00 | | | 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 655.00 | | | 15 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 444.00 | | | 22 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 302.00 | 339 628.00 | 75 674.00 | 415 302.00 |
VW T.V.A. | 53 254.00 | 53 254.00 | | 53 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 174.00 | 409 174.00 | | 409 174.00 |