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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 350.00 | 12 302.00 | 1 048.00 | 13 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 544.00 | 258 367.00 | 175 177.00 | 433 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 674.00 | | 15 674.00 | 15 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 568.00 | 270 669.00 | 191 899.00 | 462 568.00 |
BT Marchandises | 231 275.00 | | 231 275.00 | 231 275.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 380.00 | 19 139.00 | 236 241.00 | 255 380.00 |
BZ Autres créances | 45 716.00 | | 45 716.00 | 45 716.00 |
CF Disponibilités | 334 414.00 | | 334 414.00 | 334 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 354.00 | | 22 354.00 | 22 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 871.00 | 19 139.00 | 871 733.00 | 890 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 353 439.00 | 289 807.00 | 1 063 632.00 | 1 353 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 405.00 | | | 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 895.00 | | | 219 895.00 |
DL TOTAL (I) | 275 300.00 | | | 275 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463.00 | | | 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 227.00 | | | 8 227.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 497 884.00 | | | 497 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 168.00 | | | 151 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 409.00 | | | 129 409.00 |
EA Autres dettes | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 332.00 | | | 788 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 632.00 | | | 1 063 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 447.00 | | | 290 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 605 109.00 | | 2 605 109.00 | 2 605 109.00 |
FG Production vendue services | 540 558.00 | | 540 558.00 | 540 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 145 667.00 | | 3 145 667.00 | 3 145 667.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 154 341.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 555 191.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 770 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 244.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 772.00 | |
GE Autres charges | | | 91 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 913 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 442.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 961.00 | | | 6 961.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 91 945.00 | | | 91 945.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 814.00 | | | 4 814.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 305.00 | | | 305.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 119.00 | | | 5 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 222.00 | | | 10 222.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 271.00 | | | 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 493.00 | | | 10 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 374.00 | | | -5 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 446.00 | | | 74 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 224 025.00 | | | 3 224 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 004 130.00 | | | 3 004 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 895.00 | | | 219 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 652.00 | | 13 220.00 | 509 652.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 000.00 | 15 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 305.00 | 462 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 305.00 | 433 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 350.00 | | | 13 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 629.00 | | 13 220.00 | 420 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 674.00 | | | 75 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 458.00 | 36 515.00 | 305.00 | 234 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 685.00 | 617.00 | | 11 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 773.00 | 35 898.00 | 305.00 | 222 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 168.00 | 151 168.00 | | 151 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 108.00 | 42 108.00 | | 42 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 924.00 | 45 924.00 | | 45 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 674.00 | | 15 674.00 | 15 674.00 |
UX Autres créances clients | 234 162.00 | 234 162.00 | | 234 162.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 218.00 | 21 218.00 | | 21 218.00 |
VB T. V. A. | 14 327.00 | 14 327.00 | | 14 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VI Groupe et associés | 8 227.00 | 8 227.00 | | 8 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 466.00 | 20 466.00 | | 20 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 223.00 | 9 223.00 | | 9 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 354.00 | 22 354.00 | | 22 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 123.00 | 323 450.00 | 15 674.00 | 339 123.00 |
VW T.V.A. | 40 879.00 | 40 879.00 | | 40 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 447.00 | 290 447.00 | | 290 447.00 |