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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 993.00 | 13 572.00 | 1 421.00 | 14 993.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 488 596.00 | 67 961.00 | 420 635.00 | 488 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 339.00 | | 50 339.00 | 50 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 927.00 | 81 533.00 | 507 395.00 | 588 927.00 |
BT Marchandises | 278 230.00 | | 278 230.00 | 278 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 129.00 | 22 079.00 | 229 050.00 | 251 129.00 |
BZ Autres créances | 275 552.00 | | 275 552.00 | 275 552.00 |
CF Disponibilités | 148 547.00 | | 148 547.00 | 148 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 566.00 | | 18 566.00 | 18 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 972 585.00 | 22 079.00 | 950 506.00 | 972 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 561 513.00 | 103 612.00 | 1 457 901.00 | 1 561 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 516.00 | | | 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 704.00 | | | -120 704.00 |
DL TOTAL (I) | -65 188.00 | | | -65 188.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481 009.00 | | | 481 009.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 631 510.00 | | | 631 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 304.00 | | | 214 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 277.00 | | | 190 277.00 |
EA Autres dettes | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 520 089.00 | | | 1 520 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 457 901.00 | | | 1 457 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 931.00 | | | 648 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 612 745.00 | | 2 612 745.00 | 2 612 745.00 |
FG Production vendue services | 523 174.00 | | 523 174.00 | 523 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 135 918.00 | | 3 135 918.00 | 3 135 918.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 171 050.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 589 619.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 026 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 377.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 810.00 | |
GE Autres charges | | | 94 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 265 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 201.00 | | | 19 201.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 94 174.00 | | | 94 174.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 121.00 | | | 25 121.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 114 893.00 | | | 114 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 014.00 | | | 140 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -137 204.00 | | | -137 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -49 763.00 | | | -49 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 239 431.00 | | | 3 239 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 360 135.00 | | | 3 360 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -120 704.00 | | | -120 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 771.00 | | 509 719.00 | 466 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 387 562.00 | 588 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 387 562.00 | 488 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 350.00 | | 36 643.00 | 13 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 748.00 | | 438 411.00 | 437 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 674.00 | | 34 665.00 | 15 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 825.00 | 162 270.00 | 387 562.00 | 306 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 918.00 | 653.00 | | 12 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 907.00 | 161 617.00 | 387 562.00 | 293 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 304.00 | 214 304.00 | | 214 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 989.00 | 50 989.00 | | 50 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 966.00 | 75 966.00 | | 75 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 339.00 | | 50 339.00 | 50 339.00 |
UX Autres créances clients | 226 104.00 | 226 104.00 | | 226 104.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 025.00 | 25 025.00 | | 25 025.00 |
VB T. V. A. | 33 280.00 | 33 280.00 | | 33 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 009.00 | 41 362.00 | 165 292.00 | 281 009.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 177 068.00 | 177 068.00 | | 177 068.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 914.00 | 17 914.00 | | 17 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 099.00 | 44 099.00 | | 44 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 566.00 | 18 566.00 | | 18 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 585.00 | 545 247.00 | 50 339.00 | 595 585.00 |
VW T.V.A. | 60 551.00 | 60 551.00 | | 60 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 888 579.00 | 648 931.00 | 165 292.00 | 888 579.00 |