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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 992.00 | 14 119.00 | 873.00 | 14 992.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 465.00 | 137 070.00 | 366 395.00 | 503 465.00 |
BF Prêts | 5 256.00 | | 5 256.00 | 5 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 368.00 | | 50 368.00 | 50 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 083.00 | 151 189.00 | 457 893.00 | 609 083.00 |
BT Marchandises | 342 403.00 | 14 084.00 | 328 318.00 | 342 403.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 873.00 | | 314 873.00 | 314 873.00 |
BZ Autres créances | 66 582.00 | | 66 582.00 | 66 582.00 |
CF Disponibilités | 847 401.00 | | 847 401.00 | 847 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 499.00 | | 14 499.00 | 14 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 585 969.00 | 14 084.00 | 1 571 884.00 | 1 585 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 195 053.00 | 165 274.00 | 2 029 778.00 | 2 195 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
DH Report à nouveau | -120 704.00 | | | -120 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 978.00 | -120 704.00 | | 225 978.00 |
DL TOTAL (I) | 160 790.00 | -65 188.00 | | 160 790.00 |
DP Provisions pour risques | 28 851.00 | 3 000.00 | | 28 851.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 851.00 | 3 000.00 | | 28 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 718.00 | 481 009.00 | | 440 718.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 816 745.00 | 631 510.00 | | 816 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 079.00 | 214 304.00 | | 323 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 531.00 | 190 276.00 | | 259 531.00 |
EA Autres dettes | 63.00 | 2 988.00 | | 63.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 840 137.00 | 1 520 088.00 | | 1 840 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 029 778.00 | 1 457 900.00 | | 2 029 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 824 468.00 | 648 931.00 | | 824 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 605 731.00 | |
FD Production vendue biens | | | 728 421.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 334 152.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 413 938.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 186 164.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -38.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 126 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 501 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 656.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 084.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 251.00 | |
GE Autres charges | | | 151 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 164 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 645.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 330 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 776.00 | 2 809.00 | | 1 776.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 776.00 | 2 809.00 | | 1 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 711.00 | 25 121.00 | | 6 711.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 600.00 | 114 892.00 | | 22 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 311.00 | 140 014.00 | | 29 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 535.00 | -137 204.00 | | -27 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 084.00 | -49 763.00 | | 77 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 503 974.00 | 3 239 431.00 | | 4 503 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 277 996.00 | 3 360 135.00 | | 4 277 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 978.00 | -120 704.00 | | 225 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 927.00 | | 20 156.00 | 588 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 503 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 993.00 | | | 49 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 596.00 | | 14 870.00 | 488 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 339.00 | | 5 287.00 | 50 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 533.00 | 69 657.00 | | 81 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 572.00 | 548.00 | | 13 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 961.00 | 69 109.00 | | 67 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 079.00 | 323 079.00 | | 323 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 549.00 | 58 549.00 | | 58 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 688.00 | 69 688.00 | | 69 688.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 886.00 | 46 886.00 | | 46 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
UP Prêts | 5 257.00 | | 5 257.00 | 5 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 369.00 | | 50 369.00 | 50 369.00 |
UX Autres créances clients | 314 873.00 | 314 873.00 | | 314 873.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VB T. V. A. | 28 027.00 | 28 027.00 | | 28 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 718.00 | 41 795.00 | 166 902.00 | 240 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 331.00 | | | 40 331.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 684.00 | 10 684.00 | | 10 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 374.00 | 34 374.00 | | 34 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 580.00 | 395 955.00 | 55 625.00 | 451 580.00 |
VW T.V.A. | 73 724.00 | 73 724.00 | | 73 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 023 392.00 | 824 468.00 | 166 902.00 | 1 023 392.00 |