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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 993.00 | 14 667.00 | 326.00 | 14 993.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504 848.00 | 199 091.00 | 305 757.00 | 504 848.00 |
BF Prêts | 2 264.00 | | 2 264.00 | 2 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 806.00 | | 51 806.00 | 51 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 911.00 | 213 758.00 | 395 153.00 | 608 911.00 |
BT Marchandises | 401 695.00 | 12 986.00 | 388 710.00 | 401 695.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 552.00 | 4 327.00 | 381 225.00 | 385 552.00 |
BZ Autres créances | 99 275.00 | | 99 275.00 | 99 275.00 |
CF Disponibilités | 338 923.00 | | 338 923.00 | 338 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 471.00 | | 6 471.00 | 6 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 232 445.00 | 17 313.00 | 1 215 132.00 | 1 232 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 841 355.00 | 231 071.00 | 1 610 285.00 | 1 841 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 521.00 | | | 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 151.00 | | | 174 151.00 |
DL TOTAL (I) | 229 672.00 | | | 229 672.00 |
DP Provisions pour risques | 22 600.00 | | | 22 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 600.00 | | | 22 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 575.00 | | | 199 575.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 744 441.00 | | | 744 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 502.00 | | | 205 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 026.00 | | | 198 026.00 |
EA Autres dettes | 10 468.00 | | | 10 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 358 013.00 | | | 1 358 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 610 285.00 | | | 1 610 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 769.00 | | | 455 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 438 648.00 | | 3 438 648.00 | 3 438 648.00 |
FG Production vendue services | 677 799.00 | | 677 799.00 | 677 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 116 447.00 | | 4 116 447.00 | 4 116 447.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 255 452.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 103 865.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 233 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 124.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 804.00 | |
GE Autres charges | | | 126 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 114 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 043.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 39.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 131 099.00 | | | 131 099.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 123 044.00 | | | 123 044.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 684.00 | | | 12 684.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 554.00 | | | 554.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 238.00 | | | 13 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 425.00 | | | 9 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 425.00 | | | 9 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 813.00 | | | 53 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 358 254.00 | | | 4 358 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 184 103.00 | | | 4 184 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 151.00 | | | 174 151.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 117.00 | | | 6 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 190.00 | 70 124.00 | 7 556.00 | 151 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 119.00 | 548.00 | | 14 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 071.00 | 69 576.00 | 7 556.00 | 137 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 502.00 | 205 502.00 | | 205 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 378.00 | 65 378.00 | | 65 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 950.00 | 66 950.00 | | 66 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 468.00 | 10 468.00 | | 10 468.00 |
UP Prêts | 2 264.00 | | 2 264.00 | 2 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 806.00 | | 51 806.00 | 51 806.00 |
UX Autres créances clients | 380 792.00 | 380 792.00 | | 380 792.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
VB T. V. A. | 24 157.00 | 24 157.00 | | 24 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 575.00 | 41 772.00 | 157 803.00 | 199 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 240 724.00 | | | 240 724.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 231.00 | 19 231.00 | | 19 231.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 142.00 | 8 142.00 | | 8 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 904.00 | 8 904.00 | | 8 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 344.00 | 47 344.00 | | 47 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 471.00 | 6 471.00 | | 6 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 368.00 | 491 298.00 | 54 070.00 | 545 368.00 |
VW T.V.A. | 56 794.00 | 56 794.00 | | 56 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 572.00 | 455 769.00 | 157 803.00 | 613 572.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 510.00 | | | 24 510.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 875.00 | | | 31 875.00 |
ST Autres comptes | 574 133.00 | | | 574 133.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 175 280.00 | | | 175 280.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 117.00 | | | 6 117.00 |
YT Sous‐traitance | 421 755.00 | | | 421 755.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 666.00 | | | 30 666.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 510.00 | | | 24 510.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 573 993.00 | | | 573 993.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 283 917.00 | | | 283 917.00 |
ZE Dividendes | 105 270.00 | | | 105 270.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 233 709.00 | | | 1 233 709.00 |