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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 802.00 | 4 975.00 | 10 826.00 | 15 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 844.00 | 471.00 | 1 372.00 | 1 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 755.00 | 15 933.00 | 69 821.00 | 85 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 945.00 | | 2 945.00 | 2 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 703.00 | 21 381.00 | 134 322.00 | 155 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 561.00 | 1 212.00 | 274 348.00 | 275 561.00 |
BZ Autres créances | 30 370.00 | | 30 370.00 | 30 370.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 183 058.00 | | 183 058.00 | 183 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 749.00 | | 5 749.00 | 5 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 739.00 | 1 212.00 | 613 526.00 | 614 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 443.00 | 22 594.00 | 747 849.00 | 770 443.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
CU Autres participations | 49 356.00 | | 49 356.00 | 49 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 219 315.00 | | | 219 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 815.00 | | | 150 815.00 |
DL TOTAL (I) | 471 230.00 | | | 471 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 520.00 | | | 44 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 418.00 | | | 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 447.00 | | | 87 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 774.00 | | | 59 774.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 957.00 | | | 3 957.00 |
EA Autres dettes | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 150.00 | | | 37 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 618.00 | | | 276 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 849.00 | | | 747 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 793.00 | | | 249 793.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 441.00 | | | 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 382.00 | | 53 223.00 | 132 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 902.00 | 155 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 29 902.00 | 15 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 556.00 | | 11 148.00 | 34 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 608.00 | | 41 991.00 | 45 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 217.00 | | 84.00 | 52 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 690.00 | 34 593.00 | 29 902.00 | 16 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 077.00 | 24 800.00 | 29 902.00 | 10 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 613.00 | 9 792.00 | | 6 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 447.00 | 87 447.00 | | 87 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 172.00 | 8 172.00 | | 8 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 309.00 | 34 309.00 | | 34 309.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 150.00 | 37 150.00 | | 37 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
UX Autres créances clients | 274 253.00 | | | 274 253.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 78.00 | | | 78.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
VB T. V. A. | 8 020.00 | | | 8 020.00 |
VC Groupe et associés | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 078.00 | 17 672.00 | 26 406.00 | 44 078.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 483.00 | | | 8 483.00 |
VP Divers | 7 021.00 | | | 7 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 749.00 | | | 5 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 626.00 | 310 373.00 | 4 252.00 | 314 626.00 |
VW T.V.A. | 8 685.00 | 8 685.00 | | 8 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 200.00 | 249 793.00 | 26 406.00 | 276 200.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 241.00 | | | 27 241.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 238.00 | | | 40 238.00 |
ST Autres comptes | 97 156.00 | | | 97 156.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 127.00 | | | 33 127.00 |
YT Sous‐traitance | 736 091.00 | | | 736 091.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 370.00 | | | 29 370.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 143.00 | | | 75 143.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 590.00 | | | 67 590.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 906 614.00 | | | 906 614.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |