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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 378.00 | 11 876.00 | 11 501.00 | 23 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 189.00 | 2 942.00 | 13 246.00 | 16 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 568.00 | 29 611.00 | 81 957.00 | 111 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 945.00 | | 2 945.00 | 2 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 997.00 | 44 430.00 | 169 566.00 | 213 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 835.00 | 1 147.00 | 221 687.00 | 222 835.00 |
BZ Autres créances | 63 276.00 | | 63 276.00 | 63 276.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 196 692.00 | | 196 692.00 | 196 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 913.00 | | 7 913.00 | 7 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 718.00 | 1 147.00 | 609 570.00 | 610 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 715.00 | 45 578.00 | 779 137.00 | 824 715.00 |
CU Autres participations | 59 916.00 | | 59 916.00 | 59 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 361 230.00 | | | 361 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 178.00 | | | 64 178.00 |
DL TOTAL (I) | 535 409.00 | | | 535 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 708.00 | | | 38 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 607.00 | | | 22 607.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 906.00 | | | 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 176.00 | | | 115 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 444.00 | | | 37 444.00 |
EA Autres dettes | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 806.00 | | | 25 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 727.00 | | | 243 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 137.00 | | | 779 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 580.00 | | | 220 580.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 579.00 | | | 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 703.00 | | 65 364.00 | 155 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 070.00 | 213 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 761.00 | 23 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 309.00 | 127 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 802.00 | | 9 337.00 | 15 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 599.00 | | 45 467.00 | 87 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 301.00 | | 10 560.00 | 52 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 381.00 | 27 793.00 | 4 744.00 | 21 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 975.00 | 8 662.00 | 1 761.00 | 4 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 405.00 | 19 131.00 | 2 983.00 | 16 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 212.00 | | 65.00 | 1 212.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 212.00 | | 65.00 | 1 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 212.00 | | 65.00 | 1 212.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 65.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 176.00 | 115 176.00 | | 115 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 280.00 | 8 280.00 | | 8 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 296.00 | 17 296.00 | | 17 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 806.00 | 25 806.00 | | 25 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 945.00 | | 2 945.00 | 2 945.00 |
UX Autres créances clients | 221 592.00 | 221 592.00 | | 221 592.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VB T. V. A. | 5 243.00 | 5 243.00 | | 5 243.00 |
VC Groupe et associés | 5 810.00 | 5 810.00 | | 5 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 129.00 | 15 888.00 | 22 241.00 | 38 129.00 |
VI Groupe et associés | 22 607.00 | 22 607.00 | | 22 607.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 345.00 | | | 14 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 311.00 | | | 20 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 668.00 | 37 668.00 | | 37 668.00 |
VP Divers | 8 286.00 | 8 286.00 | | 8 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 792.00 | 4 792.00 | | 4 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 913.00 | 7 913.00 | | 7 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 970.00 | 294 025.00 | 2 945.00 | 296 970.00 |
VW T.V.A. | 9 433.00 | 9 433.00 | | 9 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 821.00 | 220 580.00 | 22 241.00 | 242 821.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 307.00 | | | 20 307.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 413.00 | | | 49 413.00 |
ST Autres comptes | 109 718.00 | | | 109 718.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 836.00 | | | 49 836.00 |
YT Sous‐traitance | 854 998.00 | | | 854 998.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 454.00 | | | 22 454.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 222.00 | | | 96 222.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 004.00 | | | 90 004.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 063 967.00 | | | 1 063 967.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |