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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 800.00 | 1 657.00 | 3 142.00 | 4 800.00 |
AP Constructions | 4 403.00 | 289.00 | 4 113.00 | 4 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 597.00 | 10 545.00 | 19 051.00 | 29 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 062.00 | 14 537.00 | 10 524.00 | 25 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 440.00 | | 11 440.00 | 11 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 126.00 | 94 331.00 | 108 798.00 | 203 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 320.00 | 1 216.00 | 344 103.00 | 345 320.00 |
BZ Autres créances | 72 721.00 | | 72 721.00 | 72 721.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 432 724.00 | | 432 724.00 | 432 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 167.00 | | 6 167.00 | 6 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 976 933.00 | 1 216.00 | 975 716.00 | 976 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 180 060.00 | 95 548.00 | 1 084 511.00 | 1 180 060.00 |
CU Autres participations | 127 822.00 | 67 300.00 | 60 522.00 | 127 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 595 056.00 | | | 595 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 821.00 | | | -43 821.00 |
DL TOTAL (I) | 661 234.00 | | | 661 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 854.00 | | | 95 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 555.00 | | | 9 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 047.00 | | | 243 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 563.00 | | | 65 563.00 |
EA Autres dettes | 9 255.00 | | | 9 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 276.00 | | | 423 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 511.00 | | | 1 084 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 346.00 | | | 358 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 497.00 | 67 300.00 | 39 138.00 | 215 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 885.00 | 139 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 809.00 | 203 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 978.00 | 4 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 946.00 | 59 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 778.00 | | | 27 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 251.00 | | 27 758.00 | 124 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 467.00 | 67 300.00 | 11 380.00 | 63 467.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 794.00 | 84 160.00 | 115 924.00 | 58 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 790.00 | 6 845.00 | 22 978.00 | 17 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 004.00 | 77 315.00 | 92 946.00 | 41 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 229.00 | | 12.00 | 1 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 229.00 | 67 300.00 | 12.00 | 1 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 229.00 | 67 300.00 | 12.00 | 1 229.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12.00 | |
UG ‐ Financières | | 67 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 047.00 | 243 047.00 | | 243 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 366.00 | 14 366.00 | | 14 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 821.00 | 40 821.00 | | 40 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 255.00 | 9 255.00 | | 9 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 440.00 | | 11 440.00 | 11 440.00 |
UX Autres créances clients | 343 994.00 | 343 994.00 | | 343 994.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
VB T. V. A. | 4 283.00 | 4 283.00 | | 4 283.00 |
VC Groupe et associés | 11 744.00 | 11 743.00 | | 11 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 438.00 | 30 508.00 | 64 930.00 | 95 438.00 |
VI Groupe et associés | 9 555.00 | 9 555.00 | | 9 555.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 992.00 | | | 29 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 079.00 | 51 079.00 | | 51 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 299.00 | 5 299.00 | | 5 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 614.00 | 5 614.00 | | 5 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 167.00 | 6 167.00 | | 6 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 648.00 | 422 883.00 | 12 765.00 | 435 648.00 |
VW T.V.A. | 5 076.00 | 5 076.00 | | 5 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 276.00 | 358 346.00 | 64 930.00 | 423 276.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 479.00 | | | 25 479.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 755.00 | | | 45 755.00 |
ST Autres comptes | 67 906.00 | | | 67 906.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 998.00 | | | 65 998.00 |
YT Sous‐traitance | 1 044 286.00 | | | 1 044 286.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 667.00 | | | 162 667.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 129 675.00 | | | 129 675.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |