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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 778.00 | 17 790.00 | 9 987.00 | 27 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 189.00 | 6 180.00 | 10 008.00 | 16 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 062.00 | 34 823.00 | 73 239.00 | 108 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 945.00 | | 2 945.00 | 2 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 497.00 | 58 794.00 | 156 703.00 | 215 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 626.00 | 1 228.00 | 244 397.00 | 245 626.00 |
BZ Autres créances | 126 164.00 | | 126 164.00 | 126 164.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 428 978.00 | | 428 978.00 | 428 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 190.00 | | 4 190.00 | 4 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 924 959.00 | 1 228.00 | 923 730.00 | 924 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 457.00 | 60 023.00 | 1 080 434.00 | 1 140 457.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
CU Autres participations | 60 522.00 | | 60 522.00 | 60 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 425 410.00 | | | 425 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 646.00 | | | 169 646.00 |
DL TOTAL (I) | 705 056.00 | | | 705 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 325.00 | | | 112 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 194.00 | | | 21 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 491.00 | | | 144 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 363.00 | | | 68 363.00 |
EA Autres dettes | 4 369.00 | | | 4 369.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 636.00 | | | 24 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 378.00 | | | 375 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 434.00 | | | 1 080 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 629.00 | | | 290 629.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 588.00 | | | 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 997.00 | | 29 969.00 | 213 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 469.00 | 215 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | 27 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 469.00 | 124 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 378.00 | | 5 400.00 | 23 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 757.00 | | 23 963.00 | 127 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 861.00 | | 606.00 | 62 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 431.00 | 25 844.00 | 11 481.00 | 44 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 877.00 | 6 914.00 | 1 000.00 | 11 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 554.00 | 18 930.00 | 10 481.00 | 32 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 148.00 | 81.00 | | 1 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 148.00 | 81.00 | | 1 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 148.00 | 81.00 | | 1 148.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 490.00 | 144 490.00 | | 144 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 813.00 | 8 813.00 | | 8 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 763.00 | 12 763.00 | | 12 763.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 363.00 | 41 363.00 | | 41 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 369.00 | 4 369.00 | | 4 369.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 635.00 | 24 635.00 | | 24 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 945.00 | | 2 945.00 | 2 945.00 |
UX Autres créances clients | 244 286.00 | 244 286.00 | | 244 286.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
VB T. V. A. | 5 421.00 | 5 421.00 | | 5 421.00 |
VC Groupe et associés | 115 140.00 | 115 140.00 | | 115 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 736.00 | 26 987.00 | 84 748.00 | 111 736.00 |
VI Groupe et associés | 21 194.00 | 21 194.00 | | 21 194.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 951.00 | | | 95 951.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 335.00 | | | 22 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 846.00 | 4 846.00 | | 4 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 926.00 | 374 641.00 | 4 285.00 | 378 926.00 |
VW T.V.A. | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 377.00 | 290 629.00 | 84 748.00 | 375 377.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 712.00 | | | 21 712.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 894.00 | | | 34 894.00 |
ST Autres comptes | 133 527.00 | | | 133 527.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 161.00 | | | 48 161.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 428.00 | | | 5 428.00 |
YT Sous‐traitance | 1 035 142.00 | | | 1 035 142.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 544.00 | | | 24 544.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 131.00 | | | 130 131.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 494.00 | | | 104 494.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 251 726.00 | | | 1 251 726.00 |