| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 600.00 | 3 533.00 | 7 066.00 | 10 600.00 |
AP Constructions | 4 403.00 | 730.00 | 3 673.00 | 4 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 202.00 | 11 637.00 | 12 564.00 | 24 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 630.00 | 19 329.00 | 7 300.00 | 26 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 380.00 | | 11 380.00 | 11 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 474.00 | 35 231.00 | 61 242.00 | 96 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 476.00 | 1 112.00 | 440 363.00 | 441 476.00 |
BZ Autres créances | 14 244.00 | | 14 244.00 | 14 244.00 |
CF Disponibilités | 709 161.00 | | 709 161.00 | 709 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 337.00 | | 11 337.00 | 11 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 176 219.00 | 1 112.00 | 1 175 106.00 | 1 176 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 272 693.00 | 36 343.00 | 1 236 349.00 | 1 272 693.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
CU Autres participations | 19 257.00 | | 19 257.00 | 19 257.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 201 234.00 | | | 201 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 275.00 | | | 390 275.00 |
DL TOTAL (I) | 701 510.00 | | | 701 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 390.00 | | | 33 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 120.00 | | | 10 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 288.00 | | | 253 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 172.00 | | | 223 172.00 |
EA Autres dettes | 14 868.00 | | | 14 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 839.00 | | | 534 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 236 349.00 | | | 1 236 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 827.00 | | | 514 827.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 888.00 | | | 888.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 126.00 | | 13 617.00 | 203 126.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 108 625.00 | 30 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 270.00 | 96 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 800.00 | 10 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 845.00 | 55 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 800.00 | | 10 600.00 | 4 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 063.00 | | 3 017.00 | 59 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 262.00 | | | 139 262.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 031.00 | 16 988.00 | 8 789.00 | 27 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 657.00 | 6 675.00 | 4 800.00 | 1 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 373.00 | 10 313.00 | 3 989.00 | 25 373.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 216.00 | | 104.00 | 1 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 517.00 | | 67 404.00 | 68 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 517.00 | | 67 404.00 | 68 517.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 104.00 | |
UG ‐ Financières | | | 67 300.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 288.00 | 253 288.00 | | 253 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 298.00 | 15 298.00 | | 15 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 990.00 | 55 990.00 | | 55 990.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 126 474.00 | 126 474.00 | | 126 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 868.00 | 14 868.00 | | 14 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 380.00 | | 11 380.00 | 11 380.00 |
UX Autres créances clients | 440 254.00 | 440 254.00 | | 440 254.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
VB T. V. A. | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VC Groupe et associés | 11 743.00 | 11 743.00 | | 11 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 501.00 | 12 489.00 | 20 011.00 | 32 501.00 |
VI Groupe et associés | 10 120.00 | 10 120.00 | | 10 120.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 927.00 | | | 62 927.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 224.00 | 13 224.00 | | 13 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 337.00 | 11 337.00 | | 11 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 437.00 | 465 836.00 | 12 601.00 | 478 437.00 |
VW T.V.A. | 12 184.00 | 12 184.00 | | 12 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 839.00 | 514 827.00 | 20 011.00 | 534 839.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 074.00 | | | 10 074.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 378.00 | | | 42 378.00 |
ST Autres comptes | 86 225.00 | | | 86 225.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 970.00 | | | 47 970.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 648.00 | | | 13 648.00 |
YT Sous‐traitance | 1 748 738.00 | | | 1 748 738.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 879.00 | | | 7 879.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 953.00 | | | 17 953.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 208 715.00 | | | 208 715.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 165 380.00 | | | 165 380.00 |
ZE Dividendes | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 925 311.00 | | | 1 925 311.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |