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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 040 000.00 | | 1 040 000.00 | 1 040 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 372.00 | 18 372.00 | | 18 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 161.00 | 121 726.00 | 97 436.00 | 219 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 375.00 | | 9 375.00 | 9 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 286 909.00 | 140 098.00 | 1 146 811.00 | 1 286 909.00 |
BT Marchandises | 241 879.00 | | 241 879.00 | 241 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 542.00 | | 40 542.00 | 40 542.00 |
BZ Autres créances | 7 162.00 | | 7 162.00 | 7 162.00 |
CF Disponibilités | 47 930.00 | | 47 930.00 | 47 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 925.00 | | 5 925.00 | 5 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 439.00 | | 343 439.00 | 343 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 630 347.00 | 140 098.00 | 1 490 249.00 | 1 630 347.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 375.00 | | | 9 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 420 933.00 | 356 586.00 | | 420 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 262.00 | 64 348.00 | | 87 262.00 |
DL TOTAL (I) | 516 446.00 | 429 183.00 | | 516 446.00 |
DP Provisions pour risques | | 48 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 48 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 653 760.00 | 746 736.00 | | 653 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 133.00 | 52 384.00 | | 48 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 292.00 | 235 296.00 | | 204 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 559.00 | 50 850.00 | | 67 559.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | 850.00 | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 973 804.00 | 1 086 116.00 | | 973 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 490 249.00 | 1 563 300.00 | | 1 490 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 044.00 | 1 085 292.00 | | 320 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 283 157.00 | | 2 283 157.00 | 2 283 157.00 |
FG Production vendue services | 22 313.00 | | 22 313.00 | 22 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 305 470.00 | | 2 305 470.00 | 2 305 470.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 355 518.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 626 665.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 525.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 218 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 842.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 155.00 | 842.00 | | 1 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 155.00 | -842.00 | | -1 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 957.00 | 17 773.00 | | 26 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 355 518.00 | 2 341 351.00 | | 2 355 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 268 256.00 | 2 277 003.00 | | 2 268 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 262.00 | 64 348.00 | | 87 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 274 700.00 | | 18 414.00 | 1 274 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 205.00 | 1 286 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 040 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 205.00 | 237 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 040 000.00 | | | 1 040 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 325.00 | | 18 414.00 | 225 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 375.00 | | | 9 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 657.00 | 27 525.00 | 5 085.00 | 117 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 657.00 | 27 525.00 | 5 085.00 | 117 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 48 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 292.00 | 204 292.00 | | 204 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 496.00 | 18 496.00 | | 18 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 120.00 | 41 120.00 | | 41 120.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 375.00 | 9 375.00 | | 9 375.00 |
UX Autres créances clients | 40 542.00 | | | 40 542.00 |
VB T. V. A. | 5 881.00 | | | 5 881.00 |
VI Groupe et associés | 48 133.00 | 48 133.00 | | 48 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 925.00 | | | 5 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 005.00 | 63 005.00 | | 63 005.00 |
VW T.V.A. | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 044.00 | 320 044.00 | | 320 044.00 |