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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 040 000.00 | | 1 040 000.00 | 1 040 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 439.00 | 17 849.00 | 589.00 | 18 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 525.00 | 174 104.00 | 37 421.00 | 211 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 375.00 | | 9 375.00 | 9 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 279 339.00 | 191 953.00 | 1 087 386.00 | 1 279 339.00 |
BT Marchandises | 207 686.00 | | 207 686.00 | 207 686.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 589.00 | | 2 589.00 | 2 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 629.00 | | 27 629.00 | 27 629.00 |
BZ Autres créances | 21 583.00 | | 21 583.00 | 21 583.00 |
CF Disponibilités | 86 767.00 | | 86 767.00 | 86 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 056.00 | | 5 056.00 | 5 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 310.00 | | 351 310.00 | 351 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 630 649.00 | 191 953.00 | 1 438 695.00 | 1 630 649.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 375.00 | | | 9 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 614 010.00 | 582 480.00 | | 614 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 257.00 | 31 531.00 | | 96 257.00 |
DL TOTAL (I) | 718 517.00 | 622 260.00 | | 718 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 065.00 | 461 406.00 | | 367 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 901.00 | 59 183.00 | | 36 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 620.00 | 170 530.00 | | 225 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 533.00 | 51 932.00 | | 90 533.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 178.00 | 743 111.00 | | 720 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 438 695.00 | 1 365 372.00 | | 1 438 695.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 901.00 | | | 36 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 278 748.00 | | 591.00 | 1 278 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 279 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 040 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 040 000.00 | | | 1 040 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 373.00 | | 591.00 | 229 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 375.00 | | | 9 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 548.00 | 20 405.00 | | 171 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 548.00 | 20 405.00 | | 171 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 620.00 | 225 620.00 | | 225 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 794.00 | 20 794.00 | | 20 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 769.00 | 41 769.00 | | 41 769.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 403.00 | 25 403.00 | | 25 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 375.00 | 9 375.00 | | 9 375.00 |
UX Autres créances clients | 27 629.00 | 27 629.00 | | 27 629.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
VB T. V. A. | 10 444.00 | 10 444.00 | | 10 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 065.00 | 95 020.00 | 272 045.00 | 367 065.00 |
VI Groupe et associés | 36 901.00 | 36 901.00 | | 36 901.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 342.00 | | | 94 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 273.00 | 7 273.00 | | 7 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 056.00 | 5 056.00 | | 5 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 642.00 | 63 642.00 | | 63 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 178.00 | 448 133.00 | 272 045.00 | 720 178.00 |