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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 040 000.00 | | 1 040 000.00 | 1 040 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 439.00 | 18 104.00 | 334.00 | 18 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 833.00 | 179 255.00 | 47 578.00 | 226 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 375.00 | | 9 375.00 | 9 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 294 647.00 | 197 360.00 | 1 097 287.00 | 1 294 647.00 |
BT Marchandises | 224 575.00 | | 224 575.00 | 224 575.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 70 575.00 | | 70 575.00 | 70 575.00 |
BZ Autres créances | 32 645.00 | | 32 645.00 | 32 645.00 |
CF Disponibilités | 85 229.00 | | 85 229.00 | 85 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 583.00 | | 5 583.00 | 5 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 606.00 | | 418 606.00 | 418 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 713 253.00 | 197 360.00 | 1 515 893.00 | 1 713 253.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 375.00 | | | 9 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 710 267.00 | 614 010.00 | | 710 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 067.00 | 96 257.00 | | 166 067.00 |
DL TOTAL (I) | 884 584.00 | 718 517.00 | | 884 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 396.00 | 367 065.00 | | 298 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 937.00 | 36 901.00 | | 10 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 866.00 | 225 620.00 | | 224 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 110.00 | 90 533.00 | | 97 110.00 |
EA Autres dettes | | 60.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 631 309.00 | 720 178.00 | | 631 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 515 893.00 | 1 438 695.00 | | 1 515 893.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 937.00 | | | 10 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 279 339.00 | | 30 508.00 | 1 279 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 200.00 | 1 294 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 040 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 200.00 | 245 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 040 000.00 | | | 1 040 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 964.00 | | 30 508.00 | 229 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 375.00 | | | 9 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 953.00 | 20 606.00 | 15 200.00 | 191 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 953.00 | 20 606.00 | 15 200.00 | 191 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 866.00 | 224 866.00 | | 224 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 326.00 | 17 326.00 | | 17 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 056.00 | 48 056.00 | | 48 056.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 772.00 | 24 772.00 | | 24 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 375.00 | 9 375.00 | | 9 375.00 |
UX Autres créances clients | 70 575.00 | 70 575.00 | | 70 575.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VB T. V. A. | 21 269.00 | 21 269.00 | | 21 269.00 |
VC Groupe et associés | 10 263.00 | 10 263.00 | | 10 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237 250.00 | 237 250.00 | | 237 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 146.00 | 61 146.00 | | 61 146.00 |
VI Groupe et associés | 10 937.00 | 10 937.00 | | 10 937.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 470.00 | | | 39 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 139.00 | | | 108 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 583.00 | 5 583.00 | | 5 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 178.00 | 118 178.00 | | 118 178.00 |
VW T.V.A. | 4 436.00 | 4 436.00 | | 4 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 309.00 | 631 309.00 | | 631 309.00 |