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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 040 000.00 | | 1 040 000.00 | 1 040 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 646.00 | 18 546.00 | 1 099.00 | 19 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 934.00 | 132 814.00 | 78 121.00 | 210 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 375.00 | | 9 375.00 | 9 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 279 955.00 | 151 360.00 | 1 128 595.00 | 1 279 955.00 |
BT Marchandises | 218 769.00 | | 218 769.00 | 218 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
BZ Autres créances | 33 072.00 | | 33 072.00 | 33 072.00 |
CF Disponibilités | 19 446.00 | | 19 446.00 | 19 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 566.00 | | 18 566.00 | 18 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 587.00 | | 335 587.00 | 335 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 615 542.00 | 151 360.00 | 1 464 182.00 | 1 615 542.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 375.00 | | | 9 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 508 196.00 | 420 933.00 | | 508 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 284.00 | 87 262.00 | | 74 284.00 |
DL TOTAL (I) | 590 730.00 | 516 446.00 | | 590 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 558 950.00 | 653 760.00 | | 558 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 102.00 | 48 133.00 | | 65 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 621.00 | 204 292.00 | | 185 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 255.00 | 67 559.00 | | 60 255.00 |
EA Autres dettes | 3 525.00 | 60.00 | | 3 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 873 453.00 | 973 804.00 | | 873 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 464 182.00 | 1 490 249.00 | | 1 464 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 023.00 | 320 044.00 | | 414 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 098.00 | 21 624.00 | 10 362.00 | 140 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 098.00 | 21 624.00 | 10 362.00 | 140 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 621.00 | 185 621.00 | | 185 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 662.00 | 22 662.00 | | 22 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 238.00 | 28 238.00 | | 28 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 375.00 | 9 375.00 | | 9 375.00 |
UX Autres créances clients | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
VB T. V. A. | 6 123.00 | 6 123.00 | | 6 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 558 950.00 | 99 520.00 | 459 430.00 | 558 950.00 |
VI Groupe et associés | 65 102.00 | 65 102.00 | | 65 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 276.00 | | | 112 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 898.00 | 22 898.00 | | 22 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 566.00 | 18 566.00 | | 18 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 747.00 | 106 747.00 | | 106 747.00 |
VW T.V.A. | 6 090.00 | 6 090.00 | | 6 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 453.00 | 414 023.00 | 459 430.00 | 873 453.00 |