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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 040 000.00 | | 1 040 000.00 | 1 040 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 439.00 | 17 594.00 | 844.00 | 18 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 934.00 | 153 954.00 | 56 980.00 | 210 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 375.00 | | 9 375.00 | 9 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 278 748.00 | 171 548.00 | 1 107 200.00 | 1 278 748.00 |
BT Marchandises | 187 242.00 | | 187 242.00 | 187 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 174.00 | | 31 174.00 | 31 174.00 |
BZ Autres créances | 22 654.00 | | 22 654.00 | 22 654.00 |
CF Disponibilités | 9 825.00 | | 9 825.00 | 9 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 276.00 | | 7 276.00 | 7 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 172.00 | | 258 172.00 | 258 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 536 920.00 | 171 548.00 | 1 365 372.00 | 1 536 920.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 375.00 | | | 9 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 582 480.00 | 508 196.00 | | 582 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 531.00 | 74 284.00 | | 31 531.00 |
DL TOTAL (I) | 622 260.00 | 590 730.00 | | 622 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 406.00 | 558 950.00 | | 461 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 183.00 | 65 102.00 | | 59 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 530.00 | 185 621.00 | | 170 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 932.00 | 60 255.00 | | 51 932.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | 3 525.00 | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 111.00 | 873 453.00 | | 743 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 365 372.00 | 1 464 182.00 | | 1 365 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 727.00 | 414 023.00 | | 374 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 279 955.00 | | | 1 279 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 207.00 | 1 278 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 040 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 207.00 | 229 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 040 000.00 | | | 1 040 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 580.00 | | | 230 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 375.00 | | | 9 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 360.00 | 21 396.00 | 1 207.00 | 151 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 360.00 | 21 396.00 | 1 207.00 | 151 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 530.00 | 170 530.00 | | 170 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 100.00 | 21 100.00 | | 21 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 370.00 | 23 370.00 | | 23 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 375.00 | 9 375.00 | | 9 375.00 |
UX Autres créances clients | 31 174.00 | 31 174.00 | | 31 174.00 |
VB T. V. A. | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 398 114.00 | 79 247.00 | 318 867.00 | 398 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 292.00 | 13 775.00 | 49 517.00 | 63 292.00 |
VI Groupe et associés | 59 183.00 | 59 183.00 | | 59 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 544.00 | | | 97 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 059.00 | 14 059.00 | | 14 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 242.00 | 5 242.00 | | 5 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 276.00 | 7 276.00 | | 7 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 479.00 | 70 479.00 | | 70 479.00 |
VW T.V.A. | 4 533.00 | 4 533.00 | | 4 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 111.00 | 374 727.00 | 368 384.00 | 743 111.00 |