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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 474.00 | 11 684.00 | 36 789.00 | 48 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 329.00 | 20 302.00 | 94 027.00 | 114 329.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 252.00 | 31 986.00 | 135 266.00 | 167 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 685.00 | | 8 685.00 | 8 685.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 271.00 | | 2 271.00 | 2 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 117.00 | | 22 117.00 | 22 117.00 |
BZ Autres créances | 642 264.00 | | 642 264.00 | 642 264.00 |
CF Disponibilités | 33 224.00 | | 33 224.00 | 33 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 388.00 | | 9 388.00 | 9 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 949.00 | | 717 949.00 | 717 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 201.00 | 31 986.00 | 853 215.00 | 885 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
DH Report à nouveau | 276.00 | -704.00 | | 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 941.00 | 38 928.00 | | 5 941.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 113.00 | 3 900.00 | | 3 113.00 |
DL TOTAL (I) | 36 277.00 | 67 123.00 | | 36 277.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 350.00 | 110 896.00 | | 126 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 103.00 | 263 735.00 | | 350 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 635.00 | 345 949.00 | | 274 635.00 |
EA Autres dettes | 35 850.00 | 566 650.00 | | 35 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 938.00 | 1 287 230.00 | | 786 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 215.00 | 1 384 353.00 | | 853 215.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 126 350.00 | | | 126 350.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
FG Production vendue services | 3 208 646.00 | | 3 208 646.00 | 3 208 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 208 895.00 | | 3 208 895.00 | 3 208 895.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 618.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 241 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184 970.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 190 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 277 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 498 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 903.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 354 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -121 069.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 020.00 | 1 947.00 | | 59 020.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 787.00 | | | 787.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 808.00 | 1 947.00 | | 59 808.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 969.00 | 23 563.00 | | 14 969.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 969.00 | 23 563.00 | | 14 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 838.00 | -21 616.00 | | 44 838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -82 172.00 | -70 756.00 | | -82 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 301 182.00 | 3 304 494.00 | | 3 301 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 295 241.00 | 3 265 567.00 | | 3 295 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 941.00 | 38 928.00 | | 5 941.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 335.00 | | 109 407.00 | 59 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 252.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 335.00 | | 109 407.00 | 56 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 083.00 | 22 903.00 | | 9 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 083.00 | 22 903.00 | | 9 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 126 350.00 | 126 350.00 | | 126 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 103.00 | 350 103.00 | | 350 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 485.00 | 102 485.00 | | 102 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 538.00 | 149 538.00 | | 149 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 850.00 | 35 850.00 | | 35 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 22 117.00 | | | 22 117.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 99.00 | | | 99.00 |
VB T. V. A. | 56 303.00 | | | 56 303.00 |
VC Groupe et associés | 582 223.00 | | | 582 223.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 302.00 | | | 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 665.00 | 20 665.00 | | 20 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 388.00 | | | 9 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 676 769.00 | 673 769.00 | 3 000.00 | 676 769.00 |
VW T.V.A. | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 421.00 | 787 421.00 | | 787 421.00 |