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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 682.00 | 4 682.00 | | 4 682.00 |
AH Fonds commercial | 1 939 139.00 | | 1 939 139.00 | 1 939 139.00 |
AN Terrains | 10 815.00 | 904.00 | 9 910.00 | 10 815.00 |
AP Constructions | 529 746.00 | 19 051.00 | 510 694.00 | 529 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 385.00 | 165 939.00 | 157 446.00 | 323 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 114.00 | 170 201.00 | 228 912.00 | 399 114.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 5 561.00 | | 5 561.00 | 5 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121 909.00 | | 121 909.00 | 121 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 334 354.00 | 360 780.00 | 2 973 573.00 | 3 334 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 869.00 | | 9 869.00 | 9 869.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 154 031.00 | | 154 031.00 | 154 031.00 |
CF Disponibilités | 34 264.00 | | 34 264.00 | 34 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 848.00 | | 11 848.00 | 11 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 013.00 | | 210 013.00 | 210 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 544 368.00 | 360 780.00 | 3 183 587.00 | 3 544 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 90 357.00 | 2 747.00 | | 90 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 472.00 | 87 610.00 | | 69 472.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 473.00 | 11 117.00 | | 11 473.00 |
DL TOTAL (I) | 198 804.00 | 128 975.00 | | 198 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 640 086.00 | 854 774.00 | | 640 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 456 573.00 | 140 462.00 | | 1 456 573.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 349.00 | 534 332.00 | | 489 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 325.00 | 222 989.00 | | 377 325.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 976.00 | | | 6 976.00 |
EA Autres dettes | 14 469.00 | 1 256 912.00 | | 14 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 984 782.00 | 3 009 971.00 | | 2 984 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 183 587.00 | 3 138 946.00 | | 3 183 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
FG Production vendue services | 3 566 898.00 | | 3 566 898.00 | 3 566 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 568 090.00 | | 3 568 090.00 | 3 568 090.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 641 535.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151 055.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 159 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 454 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 409 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 128.00 | |
GE Autres charges | | | 6 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 467 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 453.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 643.00 | 1 608.00 | | 1 643.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 643.00 | 4 062.00 | | 1 643.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 34 303.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 34 303.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 643.00 | -30 240.00 | | 1 643.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 619.00 | 23 443.00 | | 50 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 511.00 | 31 802.00 | | 37 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 643 179.00 | 3 485 592.00 | | 3 643 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 573 706.00 | 3 397 981.00 | | 3 573 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 472.00 | 87 610.00 | | 69 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 194 277.00 | | 651 036.00 | 3 194 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 127 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 189.00 | 482 769.00 | 3 334 355.00 | 28 189.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 943 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 189.00 | 482 769.00 | 1 263 062.00 | 28 189.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 943 822.00 | | | 1 943 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 123 875.00 | | 650 145.00 | 1 123 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 580.00 | | 890.00 | 126 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 652.00 | 138 129.00 | | 222 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 683.00 | | | 4 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 969.00 | 138 129.00 | | 217 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 154 928.00 | | 154 928.00 | 154 928.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 489 350.00 | 489 350.00 | | 489 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 275.00 | 182 275.00 | | 182 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 153.00 | 123 153.00 | | 123 153.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 977.00 | 6 977.00 | | 6 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 470.00 | 14 470.00 | | 14 470.00 |
UP Prêts | 5 561.00 | | 5 561.00 | 5 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121 909.00 | | 121 909.00 | 121 909.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VB T. V. A. | 150 777.00 | 150 777.00 | | 150 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 640 087.00 | 217 459.00 | 422 628.00 | 640 087.00 |
VI Groupe et associés | 1 301 646.00 | 1 301 646.00 | | 1 301 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 670.00 | 13 670.00 | | 13 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 848.00 | 11 848.00 | | 11 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 350.00 | 165 879.00 | 127 471.00 | 293 350.00 |
VW T.V.A. | 58 228.00 | 58 228.00 | | 58 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 984 783.00 | 2 407 226.00 | 577 556.00 | 2 984 783.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | 50.00 | | 48.00 |