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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 683.00 | 4 183.00 | 500.00 | 4 683.00 |
AH Fonds commercial | 1 939 139.00 | | 1 939 139.00 | 1 939 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 906.00 | 67 036.00 | 122 870.00 | 189 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 523.00 | 56 765.00 | 234 758.00 | 291 523.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 354.00 | | 6 354.00 | 6 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111 787.00 | | 111 787.00 | 111 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 543 391.00 | 127 983.00 | 2 415 408.00 | 2 543 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 947.00 | | 12 947.00 | 12 947.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 043.00 | | 13 043.00 | 13 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 570.00 | 1 053.00 | 21 517.00 | 22 570.00 |
BZ Autres créances | 214 914.00 | | 214 914.00 | 214 914.00 |
CF Disponibilités | 29 520.00 | | 29 520.00 | 29 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 994.00 | | 5 994.00 | 5 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 988.00 | 1 053.00 | 297 935.00 | 298 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 842 379.00 | 129 036.00 | 2 713 343.00 | 2 842 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 1 947.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 5 664.00 | 276.00 | | 5 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 083.00 | 5 941.00 | | 127 083.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 967.00 | 3 113.00 | | 8 967.00 |
DL TOTAL (I) | 169 214.00 | 36 277.00 | | 169 214.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 066 769.00 | | | 1 066 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 917.00 | 126 350.00 | | 136 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 017.00 | 350 103.00 | | 198 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 826.00 | 274 635.00 | | 264 826.00 |
EA Autres dettes | 847 600.00 | 35 850.00 | | 847 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 514 129.00 | 786 938.00 | | 2 514 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 713 343.00 | 853 215.00 | | 2 713 343.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 136 917.00 | | | 136 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
FG Production vendue services | 3 371 597.00 | | 3 371 597.00 | 3 371 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 372 023.00 | | 3 372 023.00 | 3 372 023.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 017.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 384 114.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 198 676.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 040 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 314 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 508 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 522.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 053.00 | |
GE Autres charges | | | 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 278 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 746.00 | 59 020.00 | | 57 746.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 365.00 | 787.00 | | 1 365.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 111.00 | 59 808.00 | | 59 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 488.00 | 14 969.00 | | 45 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 488.00 | 14 969.00 | | 45 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 624.00 | 44 838.00 | | 13 624.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 481.00 | 14 160.00 | | 23 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -54 471.00 | -82 172.00 | | -54 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 443 226.00 | 3 301 182.00 | | 3 443 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 316 143.00 | 3 295 241.00 | | 3 316 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 083.00 | 5 941.00 | | 127 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 252.00 | | 2 376 139.00 | 167 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 543 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 943 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 487 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 943 822.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 252.00 | | 323 530.00 | 164 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 108 787.00 | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 986.00 | 95 997.00 | | 31 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 183.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 986.00 | 91 815.00 | | 31 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 053.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 053.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | 1 053.00 | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 136 917.00 | | 136 917.00 | 136 917.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 017.00 | 198 017.00 | | 198 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 409.00 | 110 409.00 | | 110 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 825.00 | 147 825.00 | | 147 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 351.00 | 6 351.00 | | 6 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111 787.00 | | 111 787.00 | 111 787.00 |
UX Autres créances clients | 20 348.00 | 20 348.00 | | 20 348.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 220.00 | 7 220.00 | | 7 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 222.00 | | 222.00 | 2 222.00 |
VB T. V. A. | 117 324.00 | 117 324.00 | | 117 324.00 |
VC Groupe et associés | 54 471.00 | 54 471.00 | | 54 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 066 769.00 | 212 767.00 | 854 002.00 | 1 066 769.00 |
VI Groupe et associés | 841 249.00 | 841 249.00 | | 841 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 712.00 | 30 712.00 | | 30 712.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 591.00 | 6 591.00 | | 6 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 994.00 | 5 994.00 | | 5 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 264.00 | 241 255.00 | 114 009.00 | 355 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 514 129.00 | 1 523 210.00 | 990 919.00 | 2 514 129.00 |