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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 682.00 | 4 682.00 | | 4 682.00 |
AH Fonds commercial | 1 939 139.00 | | 1 939 139.00 | 1 939 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 142.00 | 103 785.00 | 111 356.00 | 215 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 963.00 | 114 183.00 | 311 780.00 | 425 963.00 |
AV Immobilisations en cours | 307 885.00 | | 307 885.00 | 307 885.00 |
AX Avances et acomptes | 174 882.00 | | 174 882.00 | 174 882.00 |
BF Prêts | 5 819.00 | | 5 819.00 | 5 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 761.00 | | 120 761.00 | 120 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 194 277.00 | 222 651.00 | 2 971 625.00 | 3 194 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 664.00 | | 3 664.00 | 3 664.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 734.00 | | 18 734.00 | 18 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
BZ Autres créances | 113 463.00 | | 113 463.00 | 113 463.00 |
CF Disponibilités | 22 329.00 | | 22 329.00 | 22 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 445.00 | | 7 445.00 | 7 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 321.00 | | 167 321.00 | 167 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 361 598.00 | 222 651.00 | 3 138 946.00 | 3 361 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 747.00 | 5 664.00 | | 2 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 610.00 | 127 083.00 | | 87 610.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 117.00 | 8 967.00 | | 11 117.00 |
DL TOTAL (I) | 128 975.00 | 169 214.00 | | 128 975.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 854 774.00 | 1 066 769.00 | | 854 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 462.00 | 136 917.00 | | 140 462.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 534 332.00 | 198 017.00 | | 534 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 989.00 | 264 826.00 | | 222 989.00 |
EA Autres dettes | 1 256 912.00 | 847 600.00 | | 1 256 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 009 971.00 | 2 514 129.00 | | 3 009 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 138 946.00 | 2 713 343.00 | | 3 138 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
FG Production vendue services | 3 439 478.00 | | 3 439 478.00 | 3 439 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 440 007.00 | | 3 440 007.00 | 3 440 007.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 481 529.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 207 076.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 046 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 334 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 436 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 668.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 284 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 453.00 | 57 746.00 | | 2 453.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 608.00 | 1 365.00 | | 1 608.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 062.00 | 59 111.00 | | 4 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 303.00 | 45 488.00 | | 34 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 303.00 | 45 488.00 | | 34 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 240.00 | 13 624.00 | | -30 240.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 443.00 | 23 481.00 | | 23 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 802.00 | -54 471.00 | | 31 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 485 592.00 | 3 443 226.00 | | 3 485 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 397 981.00 | 3 316 143.00 | | 3 397 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 610.00 | 127 083.00 | | 87 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 543 392.00 | | 652 805.00 | 2 543 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 920.00 | 126 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 920.00 | 3 194 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 943 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 123 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 943 822.00 | | | 1 943 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 783.00 | | 636 091.00 | 487 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 787.00 | | 16 713.00 | 111 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 984.00 | 94 667.00 | | 127 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 183.00 | 499.00 | | 4 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 801.00 | 94 167.00 | | 123 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 053.00 | | 31 053.00 | 31 053.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 31 053.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140 462.00 | | 140 462.00 | 140 462.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 534 332.00 | 534 332.00 | | 534 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 797.00 | 108 797.00 | | 108 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 136.00 | 101 136.00 | | 101 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 477.00 | 16 477.00 | | 16 477.00 |
UP Prêts | 5 819.00 | 5 819.00 | | 5 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 761.00 | | 120 761.00 | 120 761.00 |
UX Autres créances clients | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 979.00 | 10 979.00 | | 10 979.00 |
VB T. V. A. | 101 741.00 | 101 741.00 | | 101 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 854 774.00 | 215 232.00 | 639 542.00 | 854 774.00 |
VI Groupe et associés | 1 240 435.00 | 1 240 435.00 | | 1 240 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 028.00 | | | 212 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 055.00 | 13 055.00 | | 13 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 445.00 | 7 445.00 | | 7 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 174.00 | 128 413.00 | 120 761.00 | 249 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 009 471.00 | 2 229 466.00 | 780 004.00 | 3 009 471.00 |