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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 682.00 | 4 682.00 | | 4 682.00 |
AH Fonds commercial | 1 939 139.00 | | 1 939 139.00 | 1 939 139.00 |
AN Terrains | 10 815.00 | 1 986.00 | 8 828.00 | 10 815.00 |
AP Constructions | 574 787.00 | 75 237.00 | 499 549.00 | 574 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 386 005.00 | 212 064.00 | 173 941.00 | 386 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 114.00 | 232 072.00 | 167 041.00 | 399 114.00 |
BF Prêts | 5 561.00 | | 5 561.00 | 5 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122 285.00 | | 122 285.00 | 122 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 442 390.00 | 526 043.00 | 2 916 347.00 | 3 442 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 365.00 | | 8 365.00 | 8 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 778.00 | | 18 778.00 | 18 778.00 |
BZ Autres créances | 117 317.00 | | 117 317.00 | 117 317.00 |
CF Disponibilités | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 931.00 | | 4 931.00 | 4 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 142.00 | | 150 142.00 | 150 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 592 533.00 | 526 043.00 | 3 066 490.00 | 3 592 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 159 830.00 | 90 357.00 | | 159 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 074.00 | 69 472.00 | | 96 074.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 705.00 | 11 473.00 | | 5 705.00 |
DL TOTAL (I) | 289 110.00 | 198 804.00 | | 289 110.00 |
DP Provisions pour risques | 14 375.00 | | | 14 375.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 375.00 | | | 14 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 593.00 | 640 086.00 | | 433 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 878.00 | 1 456 573.00 | | 159 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 753.00 | 489 349.00 | | 98 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 776.00 | 377 325.00 | | 291 776.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 976.00 | | |
EA Autres dettes | 1 779 002.00 | 14 469.00 | | 1 779 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 763 004.00 | 2 984 782.00 | | 2 763 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 066 490.00 | 3 183 587.00 | | 3 066 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
FG Production vendue services | 3 861 686.00 | | 3 861 686.00 | 3 861 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 862 152.00 | | 3 862 152.00 | 3 862 152.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 393.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 927 774.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 097.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 195.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 238 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 529 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 541 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 570.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 375.00 | |
GE Autres charges | | | 2 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 800 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 752.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 008.00 | 1 643.00 | | 2 008.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 008.00 | 1 643.00 | | 2 008.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 901.00 | 1 643.00 | | -3 901.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -9 240.00 | 50 619.00 | | -9 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 027.00 | 37 511.00 | | 25 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 929 873.00 | 3 643 179.00 | | 3 929 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 833 799.00 | 3 573 706.00 | | 3 833 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 074.00 | 69 472.00 | | 96 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 334 355.00 | | 122 860.00 | 3 334 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 127 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 605.00 | 14 219.00 | 3 442 391.00 | 605.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 943 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 605.00 | 14 219.00 | 1 370 722.00 | 605.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 943 822.00 | | | 1 943 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 263 062.00 | | 122 484.00 | 1 263 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 471.00 | | 376.00 | 127 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 781.00 | 173 571.00 | 8 308.00 | 360 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 683.00 | | | 4 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 098.00 | 173 571.00 | 8 308.00 | 356 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 375.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 375.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 375.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 159 878.00 | | 159 878.00 | 159 878.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 753.00 | 98 753.00 | | 98 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 768.00 | 149 768.00 | | 149 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 501.00 | 121 501.00 | | 121 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 098.00 | 5 098.00 | | 5 098.00 |
UP Prêts | 5 561.00 | | 5 561.00 | 5 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122 286.00 | | 122 286.00 | 122 286.00 |
UX Autres créances clients | 18 779.00 | 18 779.00 | | 18 779.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 876.00 | 4 876.00 | | 4 876.00 |
VB T. V. A. | 28 131.00 | 28 131.00 | | 28 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 432 325.00 | 229 098.00 | 203 227.00 | 432 325.00 |
VI Groupe et associés | 1 773 904.00 | 1 773 904.00 | | 1 773 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 126.00 | 14 126.00 | | 14 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 310.00 | 84 310.00 | | 84 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 931.00 | 4 931.00 | | 4 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 875.00 | 141 028.00 | 127 847.00 | 268 875.00 |
VW T.V.A. | 6 382.00 | 6 382.00 | | 6 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 763 004.00 | 2 399 899.00 | 363 106.00 | 2 763 004.00 |