| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 115 000.00 | | 1 115 000.00 | 1 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 300.00 | 800.00 | 500.00 | 1 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 301.00 | 62 425.00 | 54 875.00 | 117 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 233 601.00 | 63 225.00 | 1 170 375.00 | 1 233 601.00 |
BT Marchandises | 70 436.00 | | 70 436.00 | 70 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 274.00 | | 230 274.00 | 230 274.00 |
BZ Autres créances | 46 741.00 | | 46 741.00 | 46 741.00 |
CF Disponibilités | 28 727.00 | | 28 727.00 | 28 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 637.00 | | 377 637.00 | 377 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 611 237.00 | 63 225.00 | 1 548 012.00 | 1 611 237.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 234 349.00 | 148 639.00 | | 234 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 777.00 | 85 710.00 | | 121 777.00 |
DL TOTAL (I) | 367 126.00 | 245 349.00 | | 367 126.00 |
DP Provisions pour risques | 76 038.00 | | | 76 038.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 038.00 | | | 76 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 686 975.00 | 794 676.00 | | 686 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 841.00 | 111 876.00 | | 79 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 619.00 | 310 636.00 | | 240 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 347.00 | 57 038.00 | | 75 347.00 |
EA Autres dettes | 22 066.00 | 23 771.00 | | 22 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 104 848.00 | 1 297 997.00 | | 1 104 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 548 012.00 | 1 543 346.00 | | 1 548 012.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 79 841.00 | | | 79 841.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 233 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 51 551.00 | 11 675.00 | | 51 551.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 115 000.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 115 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 118 601.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 551.00 | 11 675.00 | | 51 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 551.00 | 11 675.00 | | 51 551.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 76 038.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 76 038.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 76 038.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 619.00 | 240 619.00 | | 240 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 164.00 | 33 164.00 | | 33 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 310.00 | 31 310.00 | | 31 310.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 864.00 | 8 864.00 | | 8 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 066.00 | 22 066.00 | | 22 066.00 |
UX Autres créances clients | 230 274.00 | | | 230 274.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 154.00 | | | 154.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 947.00 | | | 6 947.00 |
VB T. V. A. | 9 004.00 | | | 9 004.00 |
VC Groupe et associés | 240.00 | | | 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 686 975.00 | 111 189.00 | 454 459.00 | 686 975.00 |
VI Groupe et associés | 79 841.00 | 79 841.00 | | 79 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 701.00 | | | 107 701.00 |
VP Divers | 440.00 | | | 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 956.00 | | | 29 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 473.00 | 278 473.00 | | 278 473.00 |
VW T.V.A. | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 104 848.00 | 529 062.00 | 454 459.00 | 1 104 848.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 5.00 | | 3.00 |