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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 115 000.00 | | 1 115 000.00 | 1 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 300.00 | 1 060.00 | 240.00 | 1 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 480.00 | 87 838.00 | 38 642.00 | 126 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 242 780.00 | 88 898.00 | 1 153 882.00 | 1 242 780.00 |
BT Marchandises | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 539 899.00 | | 539 899.00 | 539 899.00 |
BZ Autres créances | 93 509.00 | | 93 509.00 | 93 509.00 |
CF Disponibilités | 8 080.00 | | 8 080.00 | 8 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 617.00 | | 692 617.00 | 692 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 935 397.00 | 88 898.00 | 1 846 499.00 | 1 935 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 510 295.00 | 356 126.00 | | 510 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 715.00 | 154 169.00 | | 167 715.00 |
DL TOTAL (I) | 689 010.00 | 521 295.00 | | 689 010.00 |
DP Provisions pour risques | 149 623.00 | 76 038.00 | | 149 623.00 |
DR TOTAL (IV) | 149 623.00 | 76 038.00 | | 149 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540 750.00 | 581 443.00 | | 540 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 615.00 | 104 881.00 | | 22 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 787.00 | 249 771.00 | | 269 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 821.00 | 53 930.00 | | 62 821.00 |
EA Autres dettes | 111 893.00 | 102 647.00 | | 111 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 007 866.00 | 1 092 673.00 | | 1 007 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 846 499.00 | 1 690 006.00 | | 1 846 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 654 866.00 | 629 107.00 | | 654 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 73 585.00 | | | 73 585.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 115 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 120.00 | 13 778.00 | | 75 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 120.00 | 13 778.00 | | 75 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 120.00 | 13 778.00 | | 75 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 038.00 | 73 585.00 | | 76 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 038.00 | 73 585.00 | | 76 038.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 73 585.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 787.00 | 269 787.00 | | 269 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 102.00 | 19 102.00 | | 19 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 019.00 | 16 019.00 | | 16 019.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 371.00 | 8 371.00 | | 8 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 893.00 | 111 893.00 | | 111 893.00 |
UX Autres créances clients | 539 899.00 | 539 899.00 | | 539 899.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 156.00 | 5 156.00 | | 5 156.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 414.00 | 12 414.00 | | 12 414.00 |
VB T. V. A. | 33 493.00 | 33 493.00 | | 33 493.00 |
VC Groupe et associés | 7 959.00 | 7 959.00 | | 7 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 185.00 | 77 185.00 | | 77 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 463 565.00 | 110 565.00 | 353 000.00 | 463 565.00 |
VI Groupe et associés | 22 615.00 | 22 615.00 | | 22 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 608.00 | | | 128 608.00 |
VP Divers | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 296.00 | 34 296.00 | | 34 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 537.00 | 634 537.00 | | 634 537.00 |
VW T.V.A. | 16 311.00 | 16 311.00 | | 16 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 007 866.00 | 654 866.00 | 353 000.00 | 1 007 866.00 |