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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 115 000.00 | | 1 115 000.00 | 1 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 677.00 | 115 560.00 | 19 117.00 | 134 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 250 977.00 | 116 860.00 | 1 134 117.00 | 1 250 977.00 |
BT Marchandises | 76 482.00 | | 76 482.00 | 76 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 334.00 | | 471 334.00 | 471 334.00 |
BZ Autres créances | 103 300.00 | | 103 300.00 | 103 300.00 |
CF Disponibilités | 7 922.00 | | 7 922.00 | 7 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 070.00 | | 659 070.00 | 659 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 910 047.00 | 116 860.00 | 1 793 187.00 | 1 910 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 801 509.00 | 678 010.00 | | 801 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 649.00 | 123 499.00 | | 143 649.00 |
DL TOTAL (I) | 956 158.00 | 812 509.00 | | 956 158.00 |
DP Provisions pour risques | 148 871.00 | 149 623.00 | | 148 871.00 |
DR TOTAL (IV) | 148 871.00 | 149 623.00 | | 148 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 828.00 | 409 705.00 | | 327 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 046.00 | 76 771.00 | | 98 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 376.00 | 275 768.00 | | 163 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 359.00 | 81 508.00 | | 71 359.00 |
EA Autres dettes | 27 549.00 | 27 549.00 | | 27 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 158.00 | 871 302.00 | | 688 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 793 187.00 | 1 833 433.00 | | 1 793 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 747.00 | 586 884.00 | | 514 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 251 292.00 | | | 1 251 292.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 315.00 | 1 250 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 115 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 315.00 | 135 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 115 000.00 | | | 1 115 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 292.00 | | | 136 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 310.00 | 13 865.00 | 315.00 | 103 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 310.00 | 13 865.00 | 315.00 | 103 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 149 623.00 | | 752.00 | 149 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 623.00 | | 752.00 | 149 623.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 752.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 376.00 | 163 376.00 | | 163 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 006.00 | 12 006.00 | | 12 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 889.00 | 44 889.00 | | 44 889.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 803.00 | 4 803.00 | | 4 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 549.00 | 27 549.00 | | 27 549.00 |
UX Autres créances clients | 471 334.00 | 471 334.00 | | 471 334.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 358.00 | 11 358.00 | | 11 358.00 |
VB T. V. A. | 13 313.00 | 13 313.00 | | 13 313.00 |
VC Groupe et associés | 14 156.00 | 14 156.00 | | 14 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 496.00 | 36 496.00 | | 36 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 332.00 | 117 921.00 | 173 411.00 | 291 332.00 |
VI Groupe et associés | 98 046.00 | 98 046.00 | | 98 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 287.00 | | | 125 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 335.00 | 6 335.00 | | 6 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 473.00 | 64 473.00 | | 64 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 667.00 | 574 667.00 | | 574 667.00 |
VW T.V.A. | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 158.00 | 514 747.00 | 173 411.00 | 688 158.00 |