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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 115 000.00 | | 1 115 000.00 | 1 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 300.00 | 930.00 | 370.00 | 1 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 230.00 | 74 190.00 | 51 040.00 | 125 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 241 530.00 | 75 120.00 | 1 166 410.00 | 1 241 530.00 |
BT Marchandises | 77 785.00 | | 77 785.00 | 77 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 158.00 | | 336 158.00 | 336 158.00 |
BZ Autres créances | 87 673.00 | | 87 673.00 | 87 673.00 |
CF Disponibilités | 20 325.00 | | 20 325.00 | 20 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 596.00 | | 523 596.00 | 523 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 765 126.00 | 75 120.00 | 1 690 006.00 | 1 765 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 356 126.00 | 234 349.00 | | 356 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 169.00 | 121 777.00 | | 154 169.00 |
DL TOTAL (I) | 521 295.00 | 367 126.00 | | 521 295.00 |
DP Provisions pour risques | 76 038.00 | 76 038.00 | | 76 038.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 038.00 | 76 038.00 | | 76 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 581 443.00 | 686 975.00 | | 581 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 881.00 | 79 841.00 | | 104 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 771.00 | 240 619.00 | | 249 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 930.00 | 75 347.00 | | 53 930.00 |
EA Autres dettes | 102 647.00 | 22 066.00 | | 102 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 092 673.00 | 1 104 848.00 | | 1 092 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 690 006.00 | 1 548 012.00 | | 1 690 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 107.00 | 529 062.00 | | 629 107.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 657.00 | | | 5 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 233 601.00 | | 7 929.00 | 1 233 601.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 241 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 115 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 115 000.00 | | | 1 115 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 601.00 | | 7 929.00 | 118 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 225.00 | 11 895.00 | | 63 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 225.00 | 11 895.00 | | 63 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 038.00 | | | 76 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 038.00 | | | 76 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 771.00 | 249 771.00 | | 249 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 057.00 | 19 057.00 | | 19 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 539.00 | 22 539.00 | | 22 539.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 689.00 | 7 689.00 | | 7 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 647.00 | 102 647.00 | | 102 647.00 |
UX Autres créances clients | 336 158.00 | | | 336 158.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 935.00 | | | 935.00 |
VB T. V. A. | 24 548.00 | | | 24 548.00 |
VC Groupe et associés | 4 959.00 | | | 4 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 657.00 | 5 657.00 | | 5 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 575 786.00 | 112 220.00 | 463 566.00 | 575 786.00 |
VI Groupe et associés | 104 881.00 | 104 881.00 | | 104 881.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 225.00 | | | 131 225.00 |
VP Divers | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 147.00 | | | 54 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 485.00 | 425 485.00 | | 425 485.00 |
VW T.V.A. | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 092 673.00 | 629 107.00 | 463 566.00 | 1 092 673.00 |