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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 115 000.00 | | 1 115 000.00 | 1 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 300.00 | 1 190.00 | 110.00 | 1 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 992.00 | 102 120.00 | 32 872.00 | 134 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 251 292.00 | 103 310.00 | 1 147 982.00 | 1 251 292.00 |
BT Marchandises | 58 333.00 | | 58 333.00 | 58 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 524 441.00 | | 524 441.00 | 524 441.00 |
BZ Autres créances | 83 304.00 | | 83 304.00 | 83 304.00 |
CF Disponibilités | 18 389.00 | | 18 389.00 | 18 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 451.00 | | 685 451.00 | 685 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 936 743.00 | 103 310.00 | 1 833 433.00 | 1 936 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 678 010.00 | 510 295.00 | | 678 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 499.00 | 167 715.00 | | 123 499.00 |
DL TOTAL (I) | 812 509.00 | 689 010.00 | | 812 509.00 |
DP Provisions pour risques | 149 623.00 | 149 623.00 | | 149 623.00 |
DR TOTAL (IV) | 149 623.00 | 149 623.00 | | 149 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 705.00 | 540 750.00 | | 409 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 771.00 | 22 615.00 | | 76 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 768.00 | 269 787.00 | | 275 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 508.00 | 62 821.00 | | 81 508.00 |
EA Autres dettes | 27 549.00 | 111 893.00 | | 27 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 871 302.00 | 1 007 866.00 | | 871 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 833 433.00 | 1 846 499.00 | | 1 833 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 884.00 | 654 866.00 | | 586 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 898.00 | 14 412.00 | | 88 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 898.00 | 14 412.00 | | 88 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 149 623.00 | | | 149 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 623.00 | | | 149 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 768.00 | 275 768.00 | | 275 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 001.00 | 18 001.00 | | 18 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 166.00 | 48 166.00 | | 48 166.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 549.00 | 27 549.00 | | 27 549.00 |
UX Autres créances clients | 524 441.00 | 524 441.00 | | 524 441.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 248.00 | 13 248.00 | | 13 248.00 |
VB T. V. A. | 19 486.00 | 19 486.00 | | 19 486.00 |
VC Groupe et associés | 7 959.00 | 7 959.00 | | 7 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 409 705.00 | 125 287.00 | 284 418.00 | 409 705.00 |
VI Groupe et associés | 76 771.00 | 76 771.00 | | 76 771.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 860.00 | | | 53 860.00 |
VP Divers | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 297.00 | 4 297.00 | | 4 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 021.00 | 40 021.00 | | 40 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 729.00 | 608 729.00 | | 608 729.00 |
VW T.V.A. | 5 824.00 | 5 824.00 | | 5 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 871 302.00 | 586 884.00 | 284 418.00 | 871 302.00 |