| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 410 000.00 | | 1 410 000.00 | 1 410 000.00 |
AP Constructions | 3 480.00 | 431.00 | 3 049.00 | 3 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 098.00 | 40 117.00 | 36 981.00 | 77 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 490 738.00 | 40 548.00 | 1 450 190.00 | 1 490 738.00 |
BT Marchandises | 103 505.00 | | 103 505.00 | 103 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 984.00 | | 58 984.00 | 58 984.00 |
BZ Autres créances | 21 046.00 | | 21 046.00 | 21 046.00 |
CF Disponibilités | 58 093.00 | | 58 093.00 | 58 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 018.00 | | 243 018.00 | 243 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 733 756.00 | 40 548.00 | 1 693 208.00 | 1 733 756.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 251 066.00 | 171 308.00 | | 251 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 172.00 | 79 758.00 | | 95 172.00 |
DL TOTAL (I) | 401 238.00 | 306 066.00 | | 401 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 822 974.00 | 914 970.00 | | 822 974.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 259 119.00 | 260 111.00 | | 259 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 298.00 | 115 303.00 | | 132 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 386.00 | 33 358.00 | | 49 386.00 |
EA Autres dettes | 28 194.00 | 28 194.00 | | 28 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 291 970.00 | 1 351 935.00 | | 1 291 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 693 208.00 | 1 658 001.00 | | 1 693 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 423.00 | 525 813.00 | | 570 423.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 484 480.00 | | 6 258.00 | 1 484 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 490 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 410 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 410 000.00 | | | 1 410 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 320.00 | | 6 258.00 | 74 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 366.00 | 10 182.00 | | 30 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 366.00 | 10 182.00 | | 30 366.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 298.00 | 132 298.00 | | 132 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 469.00 | 20 469.00 | | 20 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 953.00 | 24 953.00 | | 24 953.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 194.00 | 28 194.00 | | 28 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 58 984.00 | | | 58 984.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 9 894.00 | | | 9 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 822 408.00 | 100 861.00 | 408 250.00 | 822 408.00 |
VI Groupe et associés | 259 119.00 | 259 119.00 | | 259 119.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 899 046.00 | | | 899 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 990 732.00 | | | 990 732.00 |
VP Divers | 3 707.00 | | | 3 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 145.00 | | | 7 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 579.00 | 81 579.00 | | 81 579.00 |
VW T.V.A. | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 291 970.00 | 570 423.00 | 408 250.00 | 1 291 970.00 |