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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 410 000.00 | | 1 410 000.00 | 1 410 000.00 |
AP Constructions | 10 060.00 | 1 803.00 | 8 257.00 | 10 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 459.00 | 47 944.00 | 32 515.00 | 80 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 500 929.00 | 49 747.00 | 1 451 182.00 | 1 500 929.00 |
BT Marchandises | 85 897.00 | | 85 897.00 | 85 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 262.00 | | 82 262.00 | 82 262.00 |
BZ Autres créances | 15 179.00 | | 15 179.00 | 15 179.00 |
CF Disponibilités | 106 735.00 | | 106 735.00 | 106 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 090.00 | | 290 090.00 | 290 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 791 020.00 | 49 747.00 | 1 741 272.00 | 1 791 020.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 446 957.00 | 346 238.00 | | 446 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 069.00 | 100 719.00 | | 94 069.00 |
DL TOTAL (I) | 596 026.00 | 501 957.00 | | 596 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 636 820.00 | 722 044.00 | | 636 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 228.00 | 257 282.00 | | 253 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 404.00 | 115 747.00 | | 193 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 573.00 | 37 117.00 | | 26 573.00 |
EA Autres dettes | 35 221.00 | 30 904.00 | | 35 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 145 246.00 | 1 163 095.00 | | 1 145 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 741 272.00 | 1 665 052.00 | | 1 741 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 591.00 | 541 188.00 | | 616 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 493 008.00 | | 20 131.00 | 1 493 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 210.00 | 1 500 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 410 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 210.00 | 90 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 410 000.00 | | | 1 410 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 598.00 | | 20 131.00 | 82 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410.00 | | | 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 254.00 | 8 588.00 | 8 095.00 | 49 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 254.00 | 8 588.00 | 8 095.00 | 49 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 404.00 | 193 404.00 | | 193 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 511.00 | 7 511.00 | | 7 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 113.00 | 12 113.00 | | 12 113.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 221.00 | 35 221.00 | | 35 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 82 262.00 | 82 262.00 | | 82 262.00 |
VB T. V. A. | 5 707.00 | 5 707.00 | | 5 707.00 |
VC Groupe et associés | 8 327.00 | 8 327.00 | | 8 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 636 383.00 | 107 733.00 | 434 209.00 | 636 383.00 |
VI Groupe et associés | 253 228.00 | 253 228.00 | | 253 228.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 455.00 | | | 17 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 620.00 | | | 102 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 619.00 | 97 619.00 | | 97 619.00 |
VW T.V.A. | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 145 240.00 | 616 591.00 | 434 209.00 | 1 145 240.00 |