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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 410 000.00 | | 1 410 000.00 | 1 410 000.00 |
AP Constructions | 12 760.00 | 6 055.00 | 6 705.00 | 12 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 459.00 | 65 268.00 | 15 191.00 | 80 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 503 628.00 | 71 323.00 | 1 432 306.00 | 1 503 628.00 |
BT Marchandises | 90 266.00 | | 90 266.00 | 90 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 308.00 | | 75 308.00 | 75 308.00 |
BZ Autres créances | 48 454.00 | | 48 454.00 | 48 454.00 |
CF Disponibilités | 89 480.00 | | 89 480.00 | 89 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 508.00 | | 303 508.00 | 303 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 807 138.00 | 71 323.00 | 1 735 814.00 | 1 807 138.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 689 076.00 | 541 026.00 | | 689 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 252.00 | 148 050.00 | | 90 252.00 |
DL TOTAL (I) | 834 328.00 | 744 076.00 | | 834 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485 041.00 | 564 798.00 | | 485 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 632.00 | 246 532.00 | | 233 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 256.00 | 77 535.00 | | 130 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 939.00 | 51 711.00 | | 23 939.00 |
EA Autres dettes | 28 618.00 | 38 557.00 | | 28 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 901 486.00 | 979 133.00 | | 901 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 735 814.00 | 1 723 209.00 | | 1 735 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 039.00 | 521 775.00 | | 525 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 503 629.00 | | | 1 503 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 503 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 410 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 410 000.00 | | | 1 410 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 219.00 | | | 93 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410.00 | | | 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 714.00 | 10 609.00 | | 60 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 714.00 | 10 609.00 | | 60 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 256.00 | 130 256.00 | | 130 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 854.00 | 10 854.00 | | 10 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 136.00 | 12 136.00 | | 12 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 618.00 | 28 618.00 | | 28 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 75 308.00 | 75 308.00 | | 75 308.00 |
VB T. V. A. | 4 087.00 | 4 087.00 | | 4 087.00 |
VC Groupe et associés | 24 522.00 | 24 522.00 | | 24 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 479 131.00 | 108 266.00 | 370 866.00 | 479 131.00 |
VI Groupe et associés | 233 632.00 | 233 632.00 | | 233 632.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 239.00 | | | 83 239.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 579.00 | 11 579.00 | | 11 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 266.00 | 8 266.00 | | 8 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 922.00 | 123 922.00 | | 123 922.00 |
VW T.V.A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 905.00 | 525 039.00 | 370 866.00 | 895 905.00 |