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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 410 000.00 | | 1 410 000.00 | 1 410 000.00 |
AP Constructions | 12 760.00 | 3 908.00 | 8 852.00 | 12 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 459.00 | 56 806.00 | 23 653.00 | 80 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 503 629.00 | 60 714.00 | 1 442 915.00 | 1 503 629.00 |
BT Marchandises | 90 037.00 | | 90 037.00 | 90 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 836.00 | | 94 836.00 | 94 836.00 |
BZ Autres créances | 27 577.00 | | 27 577.00 | 27 577.00 |
CF Disponibilités | 67 844.00 | | 67 844.00 | 67 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 280 294.00 | | 280 294.00 | 280 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 783 923.00 | 60 714.00 | 1 723 209.00 | 1 783 923.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 541 026.00 | 446 957.00 | | 541 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 050.00 | 94 069.00 | | 148 050.00 |
DL TOTAL (I) | 744 076.00 | 596 026.00 | | 744 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 564 798.00 | 636 820.00 | | 564 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 532.00 | 253 228.00 | | 246 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 535.00 | 193 404.00 | | 77 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 711.00 | 26 573.00 | | 51 711.00 |
EA Autres dettes | 38 557.00 | 35 221.00 | | 38 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 979 133.00 | 1 145 246.00 | | 979 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 723 209.00 | 1 741 272.00 | | 1 723 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 775.00 | 616 591.00 | | 521 775.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 500 929.00 | | 2 700.00 | 1 500 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 503 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 410 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 410 000.00 | | | 1 410 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 519.00 | | 2 700.00 | 90 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410.00 | | | 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 747.00 | 10 967.00 | | 49 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 747.00 | 10 967.00 | | 49 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 535.00 | 77 535.00 | | 77 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 585.00 | 10 585.00 | | 10 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 142.00 | 13 142.00 | | 13 142.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 202.00 | 22 202.00 | | 22 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 557.00 | 38 557.00 | | 38 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 94 836.00 | 94 836.00 | | 94 836.00 |
VB T. V. A. | 9 246.00 | 9 246.00 | | 9 246.00 |
VC Groupe et associés | 16 299.00 | 16 299.00 | | 16 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 528 649.00 | 107 080.00 | 421 569.00 | 528 649.00 |
VI Groupe et associés | 246 532.00 | 246 532.00 | | 246 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 733.00 | | | 107 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 573.00 | 122 573.00 | | 122 573.00 |
VW T.V.A. | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 943 345.00 | 521 775.00 | 421 569.00 | 943 345.00 |