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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 410 000.00 | | 1 410 000.00 | 1 410 000.00 |
AP Constructions | 3 480.00 | 780.00 | 2 700.00 | 3 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 118.00 | 48 474.00 | 30 644.00 | 79 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 493 008.00 | 49 254.00 | 1 443 754.00 | 1 493 008.00 |
BT Marchandises | 84 396.00 | | 84 396.00 | 84 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 465.00 | | 77 465.00 | 77 465.00 |
BZ Autres créances | 5 752.00 | | 5 752.00 | 5 752.00 |
CF Disponibilités | 52 710.00 | | 52 710.00 | 52 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 298.00 | | 221 298.00 | 221 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 714 306.00 | 49 254.00 | 1 665 052.00 | 1 714 306.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 346 238.00 | 251 066.00 | | 346 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 719.00 | 95 172.00 | | 100 719.00 |
DL TOTAL (I) | 501 957.00 | 401 238.00 | | 501 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 722 044.00 | 822 974.00 | | 722 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 282.00 | 259 119.00 | | 257 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 747.00 | 132 298.00 | | 115 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 117.00 | 49 386.00 | | 37 117.00 |
EA Autres dettes | 30 904.00 | 28 194.00 | | 30 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 163 095.00 | 1 291 970.00 | | 1 163 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 665 052.00 | 1 693 208.00 | | 1 665 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 188.00 | 570 423.00 | | 541 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 490 738.00 | | 2 270.00 | 1 490 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 493 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 410 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 410 000.00 | | | 1 410 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 578.00 | | 2 020.00 | 80 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | 250.00 | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 548.00 | 8 706.00 | | 40 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 548.00 | 8 706.00 | | 40 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 747.00 | 115 747.00 | | 115 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 090.00 | 18 090.00 | | 18 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 076.00 | 12 076.00 | | 12 076.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 904.00 | 30 904.00 | | 30 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 77 465.00 | | | 77 465.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 350.00 | | | 350.00 |
VB T. V. A. | 946.00 | | | 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 721 548.00 | 99 641.00 | 416 682.00 | 721 548.00 |
VI Groupe et associés | 257 282.00 | 257 282.00 | | 257 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 861.00 | | | 100 861.00 |
VP Divers | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 975.00 | | | 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 352.00 | 84 352.00 | | 84 352.00 |
VW T.V.A. | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 163 095.00 | 541 188.00 | 416 682.00 | 1 163 095.00 |