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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 056 095.00 | 372 843.00 | 683 252.00 | 1 056 095.00 |
AP Constructions | 5 370 586.00 | 2 369 032.00 | 3 001 554.00 | 5 370 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 793 765.00 | 292 766.00 | 500 998.00 | 793 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 441 598.00 | 3 034 641.00 | 6 406 958.00 | 9 441 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 140.00 | | 310 140.00 | 310 140.00 |
BZ Autres créances | 2 039 820.00 | 49 000.00 | 1 990 820.00 | 2 039 820.00 |
CF Disponibilités | 1 069 451.00 | | 1 069 451.00 | 1 069 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 421 396.00 | 49 000.00 | 3 372 396.00 | 3 421 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 862 994.00 | 3 083 641.00 | 9 779 354.00 | 12 862 994.00 |
CU Autres participations | 2 221 153.00 | | 2 221 153.00 | 2 221 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 5 158 004.00 | 5 021 290.00 | | 5 158 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 208.00 | 386 715.00 | | 309 208.00 |
DL TOTAL (I) | 5 907 212.00 | 5 848 004.00 | | 5 907 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 696 243.00 | 3 577 124.00 | | 3 696 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 787.00 | 4 808.00 | | 38 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 670.00 | 114 993.00 | | 60 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 781.00 | 72 985.00 | | 72 781.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 872 141.00 | 3 769 909.00 | | 3 872 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 779 354.00 | 9 617 913.00 | | 9 779 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 703.00 | 514 884.00 | | 521 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 035 935.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 035 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 683.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 051 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 457 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 225.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 348 392.00 | |
GE Autres charges | | | 17 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 955 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 534 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 462 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 558 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 681.00 | 335 184.00 | | 9 681.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 373 392.00 | 433 747.00 | | 373 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -363 711.00 | -98 563.00 | | -363 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -114 376.00 | -41 072.00 | | -114 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 596 044.00 | 1 792 356.00 | | 1 596 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 286 836.00 | 1 405 642.00 | | 1 286 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309 208.00 | 386 715.00 | | 309 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 884 512.00 | | | 8 884 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 221 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 441 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 220 446.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 712 359.00 | | | 6 712 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 172 153.00 | | | 2 172 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 686 249.00 | 348 393.00 | | 2 686 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 686 249.00 | 348 393.00 | | 2 686 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 886.00 | 3 886.00 | | 3 886.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 670.00 | 60 670.00 | | 60 670.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 901.00 | 34 901.00 | | 34 901.00 |
UX Autres créances clients | 310 140.00 | | | 310 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 696 243.00 | 345 805.00 | 1 209 480.00 | 3 696 243.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 330 881.00 | | | 330 881.00 |
VP Divers | 2 039 820.00 | | | 2 039 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 781.00 | 72 781.00 | | 72 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 351 945.00 | 2 351 945.00 | | 2 351 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 872 141.00 | 521 703.00 | 1 209 480.00 | 3 872 141.00 |