| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 056 095.00 | 372 843.00 | 683 252.00 | 1 056 095.00 |
AP Constructions | 5 387 680.00 | 2 960 729.00 | 2 426 952.00 | 5 387 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 847 601.00 | 401 768.00 | 445 833.00 | 847 601.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 9 512 529.00 | 4 135 340.00 | 5 377 189.00 | 9 512 529.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 301.00 | | 18 301.00 | 18 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 064.00 | | 362 064.00 | 362 064.00 |
BZ Autres créances | 2 134 258.00 | | 2 134 258.00 | 2 134 258.00 |
CF Disponibilités | 2 167 096.00 | | 2 167 096.00 | 2 167 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 177.00 | | 44 177.00 | 44 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 725 896.00 | | 4 725 896.00 | 4 725 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 238 425.00 | 4 135 340.00 | 10 103 085.00 | 14 238 425.00 |
CU Autres participations | 2 221 153.00 | 400 000.00 | 1 821 153.00 | 2 221 153.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 5 223 594.00 | 5 217 212.00 | | 5 223 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 912 425.00 | 256 382.00 | | 912 425.00 |
DL TOTAL (I) | 6 576 019.00 | 5 913 594.00 | | 6 576 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 047 284.00 | 3 350 438.00 | | 3 047 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 125.00 | 21 849.00 | | 4 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 216.00 | 52 972.00 | | 83 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 441.00 | 90 859.00 | | 392 441.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 32 918.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 527 066.00 | 3 549 037.00 | | 3 527 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 103 085.00 | 9 462 632.00 | | 10 103 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 830 415.00 | 550 329.00 | | 830 415.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 098 291.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 098 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 114 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 554.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 378 383.00 | |
GE Autres charges | | | 17 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 010 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 891 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 827 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 931 242.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153 608.00 | 61 568.00 | | 153 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 310.00 | 381 965.00 | | 75 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 298.00 | -320 397.00 | | 78 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 116.00 | -58 830.00 | | 97 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 159 665.00 | 2 085 089.00 | | 2 159 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 247 240.00 | 1 828 707.00 | | 1 247 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 912 425.00 | 256 382.00 | | 912 425.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 487 339.00 | | 79 931.00 | 9 487 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 221 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 740.00 | 9 512 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 740.00 | 7 291 376.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 266 186.00 | | 79 931.00 | 7 266 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 221 153.00 | | | 2 221 153.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 401 081.00 | 378 383.00 | 44 124.00 | 3 401 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 401 081.00 | 378 383.00 | 44 124.00 | 3 401 081.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 216.00 | 83 216.00 | | 83 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 392 441.00 | 392 441.00 | | 392 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
UX Autres créances clients | 362 064.00 | 362 064.00 | | 362 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 047 284.00 | 350 633.00 | 1 058 372.00 | 3 047 284.00 |
VI Groupe et associés | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 353 155.00 | | | 353 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 134 258.00 | 2 134 258.00 | | 2 134 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 177.00 | 44 177.00 | | 44 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 540 499.00 | 2 540 499.00 | | 2 540 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 527 066.00 | 830 415.00 | 1 058 372.00 | 3 527 066.00 |