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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 056 095.00 | 372 843.00 | 683 252.00 | 1 056 095.00 |
AP Constructions | 5 370 586.00 | 2 664 437.00 | 2 706 149.00 | 5 370 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 835 836.00 | 363 800.00 | 472 035.00 | 835 836.00 |
AX Avances et acomptes | 3 669.00 | | 3 669.00 | 3 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 487 339.00 | 3 801 081.00 | 5 686 258.00 | 9 487 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 482.00 | | 279 482.00 | 279 482.00 |
BZ Autres créances | 2 059 425.00 | | 2 059 425.00 | 2 059 425.00 |
CF Disponibilités | 1 393 864.00 | | 1 393 864.00 | 1 393 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 603.00 | | 43 603.00 | 43 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 776 374.00 | | 3 776 374.00 | 3 776 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 263 712.00 | 3 801 081.00 | 9 462 632.00 | 13 263 712.00 |
CU Autres participations | 2 221 153.00 | 400 000.00 | 1 821 153.00 | 2 221 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 5 217 212.00 | 5 158 004.00 | | 5 217 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 382.00 | 309 208.00 | | 256 382.00 |
DL TOTAL (I) | 5 913 594.00 | 5 907 212.00 | | 5 913 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 350 438.00 | 3 696 243.00 | | 3 350 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 849.00 | 38 787.00 | | 21 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 972.00 | 60 670.00 | | 52 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 859.00 | 72 781.00 | | 90 859.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 918.00 | 3 660.00 | | 32 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 549 037.00 | 3 872 141.00 | | 3 549 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 462 632.00 | 9 779 354.00 | | 9 462 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 329.00 | 521 703.00 | | 550 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 104 981.00 | | 1 104 981.00 | 1 104 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 104 981.00 | | 1 104 981.00 | 1 104 981.00 |
FQ Autres produits | | | 15 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 120 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 507 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 459.00 | |
GE Autres charges | | | 17 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 035 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 903 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 469 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 433 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 517 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 568.00 | 9 681.00 | | 61 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 381 965.00 | 373 392.00 | | 381 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -320 397.00 | -363 711.00 | | -320 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -58 830.00 | -114 376.00 | | -58 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 085 089.00 | 1 596 044.00 | | 2 085 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 828 707.00 | 1 286 836.00 | | 1 828 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 382.00 | 309 208.00 | | 256 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 441 598.00 | | 45 740.00 | 9 441 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 221 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 487 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 266 186.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 220 446.00 | | 45 740.00 | 7 220 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 221 153.00 | | | 2 221 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 034 641.00 | 366 440.00 | | 3 034 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 034 641.00 | 366 440.00 | | 3 034 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 972.00 | 52 972.00 | | 52 972.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 918.00 | 32 918.00 | | 32 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 352.00 | 17 352.00 | | 17 352.00 |
UX Autres créances clients | 279 482.00 | | | 279 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 350 438.00 | 351 730.00 | 1 106 540.00 | 3 350 438.00 |
VI Groupe et associés | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 345 805.00 | | | 345 805.00 |
VP Divers | 2 059 425.00 | | | 2 059 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 859.00 | 90 859.00 | | 90 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 603.00 | | | 43 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 382 510.00 | 2 382 510.00 | | 2 382 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 549 037.00 | 550 329.00 | 1 106 540.00 | 3 549 037.00 |