| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 056 095.00 | 372 843.00 | 683 252.00 | 1 056 095.00 |
AP Constructions | 5 470 068.00 | 3 251 863.00 | 2 218 205.00 | 5 470 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 854 431.00 | 490 013.00 | 364 418.00 | 854 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 601 747.00 | 4 514 719.00 | 5 087 028.00 | 9 601 747.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 224 017.00 | | 224 017.00 | 224 017.00 |
BZ Autres créances | 2 085 215.00 | | 2 085 215.00 | 2 085 215.00 |
CF Disponibilités | 2 994 893.00 | | 2 994 893.00 | 2 994 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 385.00 | | 47 385.00 | 47 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 351 510.00 | | 5 351 510.00 | 5 351 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 953 257.00 | 4 514 719.00 | 10 438 538.00 | 14 953 257.00 |
CU Autres participations | 2 221 153.00 | 400 000.00 | 1 821 153.00 | 2 221 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 5 736 019.00 | 5 223 594.00 | | 5 736 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 045 846.00 | 912 425.00 | | 1 045 846.00 |
DL TOTAL (I) | 7 221 865.00 | 6 576 019.00 | | 7 221 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 874 694.00 | 3 047 284.00 | | 2 874 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 120.00 | 4 125.00 | | 167 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 319.00 | 83 216.00 | | 77 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 540.00 | 392 441.00 | | 97 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 216 673.00 | 3 527 066.00 | | 3 216 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 438 538.00 | 10 103 085.00 | | 10 438 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 663 899.00 | 830 415.00 | | 663 899.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 111 739.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 111 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 985.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 130 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 483 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 513.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 379 379.00 | |
GE Autres charges | | | 18 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 029 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 935 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 876 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 978 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 457 138.00 | 153 608.00 | | 457 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 251 427.00 | 75 310.00 | | 251 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 205 711.00 | 78 298.00 | | 205 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 885.00 | 97 116.00 | | 137 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 523 835.00 | 2 159 665.00 | | 2 523 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 477 989.00 | 1 247 240.00 | | 1 477 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 045 846.00 | 912 425.00 | | 1 045 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 512 529.00 | | 89 218.00 | 9 512 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 221 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 601 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 380 594.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 291 376.00 | | 89 218.00 | 7 291 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 221 153.00 | | | 2 221 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 735 340.00 | 379 379.00 | | 3 735 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 735 340.00 | 379 379.00 | | 3 735 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 319.00 | 77 319.00 | | 77 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 458.00 | 164 458.00 | | 164 458.00 |
UX Autres créances clients | 224 017.00 | 224 017.00 | | 224 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 874 694.00 | 321 920.00 | 1 110 054.00 | 2 874 694.00 |
VI Groupe et associés | 97 540.00 | 97 540.00 | | 97 540.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 243 590.00 | | | 243 590.00 |
VP Divers | 2 085 215.00 | 2 085 215.00 | | 2 085 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 385.00 | 47 385.00 | | 47 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 356 617.00 | 2 356 617.00 | | 2 356 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 216 673.00 | 663 899.00 | 1 110 054.00 | 3 216 673.00 |