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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 056 095.00 | 372 842.00 | 683 252.00 | 1 056 095.00 |
AP Constructions | 5 480 942.00 | 3 458 854.00 | 2 022 087.00 | 5 480 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 857 816.00 | 578 831.00 | 278 984.00 | 857 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 616 007.00 | 4 410 529.00 | 5 205 477.00 | 9 616 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 073.00 | | 354 073.00 | 354 073.00 |
BZ Autres créances | 3 973 303.00 | | 3 973 303.00 | 3 973 303.00 |
CF Disponibilités | 1 568 773.00 | | 1 568 773.00 | 1 568 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 761.00 | | 48 761.00 | 48 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 944 911.00 | | 5 944 911.00 | 5 944 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 560 918.00 | 4 410 529.00 | 11 150 388.00 | 15 560 918.00 |
CU Autres participations | 2 221 152.00 | | 2 221 152.00 | 2 221 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 6 281 865.00 | 5 736 019.00 | | 6 281 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 593 697.00 | 1 045 846.00 | | 1 593 697.00 |
DL TOTAL (I) | 8 315 562.00 | 7 221 865.00 | | 8 315 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 552 773.00 | 2 874 694.00 | | 2 552 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 832.00 | 167 120.00 | | 10 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 841.00 | 77 319.00 | | 122 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 030.00 | 97 540.00 | | 148 030.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 348.00 | | | 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 834 826.00 | 3 216 673.00 | | 2 834 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 150 388.00 | 10 438 538.00 | | 11 150 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 283.00 | 663 899.00 | | 585 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 074 839.00 | | 1 074 839.00 | 1 074 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 074 839.00 | | 1 074 839.00 | 1 074 839.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 039.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 091 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 547 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 295 810.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 942 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 866.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 950 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 119.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 400 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 355 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 301 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 451 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 112.00 | | | 7 112.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 298 900.00 | | | 298 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 298 900.00 | 457 138.00 | | 298 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 000.00 | 251 427.00 | | 50 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 248 900.00 | 205 711.00 | | 248 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 228.00 | 137 885.00 | | 106 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 746 470.00 | 2 523 835.00 | | 2 746 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 152 773.00 | 1 477 989.00 | | 1 152 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 593 697.00 | 1 045 846.00 | | 1 593 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 221 153.00 | | | 2 221 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 114 719.00 | 295 811.00 | 4 410 530.00 | 4 114 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 114 719.00 | 295 811.00 | 4 410 530.00 | 4 114 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 842.00 | 122 842.00 | | 122 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 031.00 | 148 031.00 | | 148 031.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 538.00 | 8 538.00 | | 8 538.00 |
UX Autres créances clients | 354 073.00 | 354 073.00 | | 354 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 552 774.00 | 303 231.00 | 1 071 233.00 | 2 552 774.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 321 921.00 | | | 321 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 973 303.00 | 3 973 303.00 | | 3 973 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 762.00 | 48 762.00 | | 48 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 376 138.00 | 4 376 138.00 | | 4 376 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 834 826.00 | 585 284.00 | 1 071 233.00 | 2 834 826.00 |