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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 159 655.00 | 91 016.00 | 68 639.00 | 159 655.00 |
040 Immobilisations financières | 14 888.00 | | 14 888.00 | 14 888.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 174 542.00 | 91 016.00 | 83 527.00 | 174 542.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 672.00 | | 2 672.00 | 2 672.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 71 613.00 | 2 094.00 | 69 519.00 | 71 613.00 |
072 Créances – Autres | 15 781.00 | | 15 781.00 | 15 781.00 |
084 Disponibilités | 57 918.00 | | 57 918.00 | 57 918.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 461.00 | | 4 461.00 | 4 461.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 152 445.00 | 2 094.00 | 150 351.00 | 152 445.00 |
110 Total général Actif | 326 987.00 | 93 110.00 | 233 878.00 | 326 987.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 134 458.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 212.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 140 247.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 482.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 076.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 476.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 073.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 631.00 | |
180 Total général Passif | | | 233 878.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 70 409.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 57 050.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 502.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 238 023.00 | 264 614.00 | | 238 023.00 |
230 Autres produits | 27 003.00 | 10 325.00 | | 27 003.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 265 027.00 | 274 940.00 | | 265 027.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 200.00 | 4 237.00 | | 10 200.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5.00 | -611.00 | | 5.00 |
242 Autres charges externes. | 192 355.00 | 189 240.00 | | 192 355.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 626.00 | | | 626.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 012.00 | 2 795.00 | | 1 012.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 30 325.00 | | | 30 325.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 053.00 | 41 504.00 | | 37 053.00 |
252 Charges sociales | 15 783.00 | 18 059.00 | | 15 783.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 731.00 | 37 201.00 | | 30 731.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 094.00 | | |
262 Autres charges | 4 114.00 | 1 860.00 | | 4 114.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 291 253.00 | 296 379.00 | | 291 253.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 226.00 | -21 440.00 | | -26 226.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 162.00 | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 57 050.00 | 94 664.00 | | 57 050.00 |
294 Charges financières | 894.00 | 1 218.00 | | 894.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35 811.00 | 51 324.00 | | 35 811.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -666.00 | 2 664.00 | | -666.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 212.00 | 18 182.00 | | -5 212.00 |