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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 208 600.00 | 96 036.00 | 112 564.00 | 208 600.00 |
040 Immobilisations financières | 15 305.00 | | 15 305.00 | 15 305.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 223 905.00 | 96 036.00 | 127 869.00 | 223 905.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 059.00 | | 5 059.00 | 5 059.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 093.00 | 3 418.00 | 24 675.00 | 28 093.00 |
072 Créances – Autres | 27 165.00 | | 27 165.00 | 27 165.00 |
084 Disponibilités | 58 188.00 | | 58 188.00 | 58 188.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 765.00 | | 5 765.00 | 5 765.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 270.00 | 3 418.00 | 120 852.00 | 124 270.00 |
110 Total général Actif | 348 175.00 | 99 454.00 | 248 720.00 | 348 175.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 146 534.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 232.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 163 766.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 044.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 423.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 220.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 487.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 954.00 | |
180 Total général Passif | | | 248 720.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 57 237.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 33 400.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 754.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 29 392.00 | 73 514.00 | | 29 392.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 178 287.00 | 229 340.00 | | 178 287.00 |
222 Production stockée | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 19 455.00 | 9 841.00 | | 19 455.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 231 384.00 | 312 695.00 | | 231 384.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56 825.00 | 70 084.00 | | 56 825.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 6 404.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 419.00 | 9 000.00 | | 19 419.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 261.00 | -1 768.00 | | 1 261.00 |
242 Autres charges externes. | 89 703.00 | 135 666.00 | | 89 703.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 817.00 | | | 817.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 608.00 | 1 091.00 | | 1 608.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 518.00 | 23 000.00 | | 21 518.00 |
252 Charges sociales | 12 915.00 | 12 595.00 | | 12 915.00 |
254 Dotations aux amortissements | 40 342.00 | 36 507.00 | | 40 342.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 920.00 | 1 498.00 | | 1 920.00 |
262 Autres charges | 42.00 | 10 264.00 | | 42.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 245 553.00 | 304 342.00 | | 245 553.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 169.00 | 8 353.00 | | -14 169.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 10.00 | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 33 585.00 | 22 882.00 | | 33 585.00 |
294 Charges financières | 843.00 | 267.00 | | 843.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 246.00 | 16 761.00 | | 11 246.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 100.00 | 1 849.00 | | 1 100.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 232.00 | 12 368.00 | | 6 232.00 |