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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 169 679.00 | 109 387.00 | 60 292.00 | 169 679.00 |
040 Immobilisations financières | 15 303.00 | | 15 303.00 | 15 303.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 184 982.00 | 109 387.00 | 75 595.00 | 184 982.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
060 Stock marchandises | 6 404.00 | | 6 404.00 | 6 404.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 024.00 | 6 548.00 | 27 476.00 | 34 024.00 |
072 Créances – Autres | 12 081.00 | | 12 081.00 | 12 081.00 |
084 Disponibilités | 88 484.00 | | 88 484.00 | 88 484.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 085.00 | | 3 085.00 | 3 085.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 145 880.00 | 6 548.00 | 139 332.00 | 145 880.00 |
110 Total général Actif | 330 862.00 | 115 935.00 | 214 928.00 | 330 862.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 129 247.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 919.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 145 166.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 022.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 028.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 606.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 712.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 762.00 | |
180 Total général Passif | | | 214 928.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 640.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 325.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 22 917.00 | | | 22 917.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 211 485.00 | 238 023.00 | | 211 485.00 |
230 Autres produits | 12 258.00 | 27 003.00 | | 12 258.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 246 659.00 | 265 027.00 | | 246 659.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 338.00 | 10 200.00 | | 30 338.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 404.00 | | | -6 404.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 869.00 | 5.00 | | 869.00 |
242 Autres charges externes. | 160 303.00 | 192 355.00 | | 160 303.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 467.00 | | | 467.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 292.00 | 1 012.00 | | 1 292.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 671.00 | | | 9 671.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 057.00 | 37 053.00 | | 18 057.00 |
252 Charges sociales | 9 236.00 | 15 783.00 | | 9 236.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 894.00 | 30 731.00 | | 30 894.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 454.00 | | | 4 454.00 |
262 Autres charges | 107.00 | 4 114.00 | | 107.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 249 147.00 | 291 253.00 | | 249 147.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 488.00 | -26 226.00 | | -2 488.00 |
280 Produits financiers | 3 707.00 | 4.00 | | 3 707.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 500.00 | 57 050.00 | | 15 500.00 |
294 Charges financières | 1 123.00 | 894.00 | | 1 123.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 677.00 | 35 811.00 | | 10 677.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -666.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 4 919.00 | -5 212.00 | | 4 919.00 |