| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 251 974.00 | 145 057.00 | 106 917.00 | 251 974.00 |
040 Immobilisations financières | 15 303.00 | | 15 303.00 | 15 303.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 267 278.00 | 145 057.00 | 122 220.00 | 267 278.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 188.00 | 1 498.00 | 19 690.00 | 21 188.00 |
072 Créances – Autres | 19 607.00 | | 19 607.00 | 19 607.00 |
084 Disponibilités | 34 425.00 | | 34 425.00 | 34 425.00 |
092 Charges constatées d’avance | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 359.00 | 1 498.00 | 77 861.00 | 79 359.00 |
110 Total général Actif | 346 636.00 | 146 556.00 | 200 081.00 | 346 636.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 134 166.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 368.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 157 534.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 340.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 732.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 150.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 475.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 547.00 | |
180 Total général Passif | | | 200 081.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 99 708.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 22 882.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 090.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 73 514.00 | 22 917.00 | | 73 514.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 229 340.00 | 211 485.00 | | 229 340.00 |
230 Autres produits | 9 841.00 | 12 258.00 | | 9 841.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 312 695.00 | 246 659.00 | | 312 695.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70 084.00 | 30 338.00 | | 70 084.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 404.00 | -6 404.00 | | 6 404.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 768.00 | 869.00 | | -1 768.00 |
242 Autres charges externes. | 135 666.00 | 160 303.00 | | 135 666.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 459.00 | | | 459.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 091.00 | 1 292.00 | | 1 091.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 26 987.00 | | | 26 987.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 000.00 | 18 057.00 | | 23 000.00 |
252 Charges sociales | 12 595.00 | 9 236.00 | | 12 595.00 |
254 Dotations aux amortissements | 36 507.00 | 30 894.00 | | 36 507.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 498.00 | 4 454.00 | | 1 498.00 |
262 Autres charges | 10 264.00 | 107.00 | | 10 264.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 304 342.00 | 249 147.00 | | 304 342.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 353.00 | -2 488.00 | | 8 353.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | 3 707.00 | | 10.00 |
290 Produits exceptionnels | 22 882.00 | 15 500.00 | | 22 882.00 |
294 Charges financières | 267.00 | 1 123.00 | | 267.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 761.00 | 10 677.00 | | 16 761.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 368.00 | 4 919.00 | | 12 368.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 184 982.00 | | | 184 982.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 99 708.00 | | | 99 708.00 |