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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 259 705.00 | 132 135.00 | 127 569.00 | 259 705.00 |
040 Immobilisations financières | 15 307.00 | | 15 307.00 | 15 307.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 275 012.00 | 132 135.00 | 142 877.00 | 275 012.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 219.00 | | 2 219.00 | 2 219.00 |
060 Stock marchandises | 5 710.00 | | 5 710.00 | 5 710.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 810.00 | 1 920.00 | 12 890.00 | 14 810.00 |
072 Créances – Autres | 20 015.00 | | 20 015.00 | 20 015.00 |
084 Disponibilités | 53 796.00 | | 53 796.00 | 53 796.00 |
092 Charges constatées d’avance | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 579.00 | 1 920.00 | 94 659.00 | 96 579.00 |
110 Total général Actif | 371 591.00 | 134 055.00 | 237 536.00 | 371 591.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 152 766.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -39 522.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 124 244.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 011.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 873.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 293.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 409.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 292.00 | |
180 Total général Passif | | | 237 536.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 61 858.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 18 950.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 148 505.00 | 29 392.00 | | 148 505.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 114 470.00 | 178 287.00 | | 114 470.00 |
222 Production stockée | -2 750.00 | 2 750.00 | | -2 750.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 6 839.00 | 19 455.00 | | 6 839.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 267 065.00 | 231 384.00 | | 267 065.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 103 641.00 | 56 825.00 | | 103 641.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 710.00 | | | -5 710.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 136.00 | 19 419.00 | | 15 136.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 90.00 | 1 261.00 | | 90.00 |
242 Autres charges externes. | 126 870.00 | 89 703.00 | | 126 870.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 825.00 | | | 825.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 465.00 | 1 608.00 | | 1 465.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 24 233.00 | | | 24 233.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 600.00 | 21 518.00 | | 21 600.00 |
252 Charges sociales | 13 141.00 | 12 915.00 | | 13 141.00 |
254 Dotations aux amortissements | 46 069.00 | 40 342.00 | | 46 069.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 920.00 | | |
262 Autres charges | 676.00 | 42.00 | | 676.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 322 977.00 | 245 553.00 | | 322 977.00 |
270 Résultat d’exploitation | -55 912.00 | -14 169.00 | | -55 912.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | 5.00 | | 14.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 950.00 | 33 585.00 | | 18 950.00 |
294 Charges financières | 1 792.00 | 843.00 | | 1 792.00 |
300 Charges exceptionnelles | 781.00 | 11 246.00 | | 781.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 100.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -39 522.00 | 6 232.00 | | -39 522.00 |