| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 032.00 | 5 772.00 | 6 260.00 | 12 032.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 032.00 | 5 772.00 | 356 260.00 | 362 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BZ Autres créances | 26 758.00 | | 26 758.00 | 26 758.00 |
CF Disponibilités | 146 299.00 | | 146 299.00 | 146 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 201.00 | | 353 201.00 | 353 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 232.00 | 5 772.00 | 709 460.00 | 715 232.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 323 182.00 | 323 182.00 | | 323 182.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 340.00 | 19 659.00 | | 25 340.00 |
DG Autres réserves | 211 476.00 | 173 531.00 | | 211 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 320.00 | 113 625.00 | | 103 320.00 |
DL TOTAL (I) | 663 317.00 | 629 998.00 | | 663 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 44 458.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 784.00 | 1 636.00 | | 1 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 072.00 | 45 676.00 | | 43 072.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 143.00 | 91 770.00 | | 46 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 460.00 | 721 768.00 | | 709 460.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 270 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 270 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 334.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 983.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 547.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 227.00 | 46 329.00 | | 38 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 005.00 | 289 111.00 | | 270 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 685.00 | 175 486.00 | | 166 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 320.00 | 113 625.00 | | 103 320.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 960.00 | | | 360 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 362 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 032.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 960.00 | | | 10 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 789.00 | 983.00 | | 4 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 789.00 | 983.00 | | 4 789.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
UX Autres créances clients | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VP Divers | 26 758.00 | | | 26 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 072.00 | 43 072.00 | | 43 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144.00 | | | 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 902.00 | 206 902.00 | | 206 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 143.00 | 46 143.00 | | 46 143.00 |