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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 872.00 | 5 950.00 | 4 922.00 | 10 872.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 360 872.00 | 5 950.00 | 354 922.00 | 360 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 483.00 | | 7 483.00 | 7 483.00 |
BZ Autres créances | 20 762.00 | | 20 762.00 | 20 762.00 |
CF Disponibilités | 362 946.00 | | 362 946.00 | 362 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 262.00 | | 391 262.00 | 391 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 134.00 | 5 950.00 | 746 185.00 | 752 134.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 323 182.00 | 323 182.00 | | 323 182.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 318.00 | 25 340.00 | | 32 318.00 |
DG Autres réserves | 236 717.00 | 211 476.00 | | 236 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 659.00 | 103 320.00 | | 111 659.00 |
DL TOTAL (I) | 703 877.00 | 663 317.00 | | 703 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 795.00 | 1 784.00 | | 1 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 513.00 | 43 072.00 | | 40 513.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 286.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 42 308.00 | 46 143.00 | | 42 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 185.00 | 709 460.00 | | 746 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 283 345.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 283 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 337.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 016.00 | | | 5 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 016.00 | | | -5 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 540.00 | 38 227.00 | | 36 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 352.00 | 270 005.00 | | 283 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 693.00 | 166 685.00 | | 171 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 659.00 | 103 320.00 | | 111 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 032.00 | | | 362 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 360 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 872.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 032.00 | | | 12 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 772.00 | 1 337.00 | 1 160.00 | 5 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 772.00 | 1 337.00 | 1 160.00 | 5 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
UX Autres créances clients | 7 483.00 | 7 483.00 | | 7 483.00 |
VP Divers | 20 761.00 | 20 761.00 | | 20 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 513.00 | 40 513.00 | | 40 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 316.00 | 28 316.00 | | 28 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 308.00 | 42 308.00 | | 42 308.00 |