| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 872.00 | 7 287.00 | 3 585.00 | 10 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 709.00 | 7 287.00 | 367 422.00 | 374 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 121.00 | | 157 121.00 | 157 121.00 |
BZ Autres créances | 5 710.00 | | 5 710.00 | 5 710.00 |
CF Disponibilités | 487 792.00 | | 487 792.00 | 487 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 650 624.00 | | 650 624.00 | 650 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 332.00 | 7 287.00 | 1 018 045.00 | 1 025 332.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 363 837.00 | | 363 837.00 | 363 837.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 323 182.00 | 323 182.00 | | 323 182.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 318.00 | 32 318.00 | | 32 318.00 |
DG Autres réserves | 277 277.00 | 236 717.00 | | 277 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 442.00 | 111 659.00 | | 347 442.00 |
DL TOTAL (I) | 980 219.00 | 703 877.00 | | 980 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 806.00 | 1 795.00 | | 1 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 021.00 | 40 513.00 | | 36 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 827.00 | 42 308.00 | | 37 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 045.00 | 746 185.00 | | 1 018 045.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 282 455.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 282 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 904.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 337.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 250 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 399 548.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 016.00 | | | 5 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 250.00 | 5 016.00 | | 21 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 234.00 | -5 016.00 | | -16 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 872.00 | 36 540.00 | | 35 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 537 511.00 | 283 352.00 | | 537 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 069.00 | 171 693.00 | | 190 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 347 442.00 | 111 659.00 | | 347 442.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 872.00 | | 13 837.00 | 360 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 363 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 374 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 872.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 872.00 | | | 10 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350 000.00 | | 13 837.00 | 350 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 950.00 | 1 337.00 | | 5 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 950.00 | 1 337.00 | | 5 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 021.00 | 36 021.00 | | 36 021.00 |
UX Autres créances clients | 157 121.00 | 157 121.00 | | 157 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 710.00 | 5 710.00 | | 5 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 832.00 | 162 832.00 | | 162 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 827.00 | 37 827.00 | | 37 827.00 |